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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | 819.00 | 497.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786.00 | 1 274.00 | 512.00 | 1 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 105 438.00 | | 105 438.00 | 105 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 685.00 | 8 547.00 | 141 138.00 | 149 685.00 |
BZ Autres créances | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
CF Disponibilités | 88 849.00 | | 88 849.00 | 88 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 262.00 | 8 547.00 | 371 715.00 | 380 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 048.00 | 9 821.00 | 372 228.00 | 382 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 706.00 | 29 753.00 | | 35 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 927.00 | 20 953.00 | | 79 927.00 |
DL TOTAL (I) | 124 017.00 | 59 091.00 | | 124 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 468.00 | 48 205.00 | | 200 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 854.00 | 37 190.00 | | 45 854.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 210.00 | 90 469.00 | | 248 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 228.00 | 149 560.00 | | 372 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167.00 | 619.00 | | 1 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | 619.00 | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013.00 | 261.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 261.00 | | 1 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
6T Sur comptes clients | 32 369.00 | 2 272.00 | 26 094.00 | 32 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 956.00 | 2 272.00 | 27 682.00 | 33 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 956.00 | 2 272.00 | 27 682.00 | 33 956.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 272.00 | 27 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 468.00 | 200 468.00 | | 200 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 140 259.00 | 140 259.00 | | 140 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
VB T. V. A. | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 875.00 | 176 449.00 | 9 426.00 | 185 875.00 |
VW T.V.A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 210.00 | 248 210.00 | | 248 210.00 |