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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697.00 | 94.00 | 603.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837.00 | 1 219.00 | 618.00 | 1 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 968.00 | 26 473.00 | 93 496.00 | 119 968.00 |
BZ Autres créances | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CF Disponibilités | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 834.00 | 26 473.00 | 155 362.00 | 181 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 671.00 | 27 692.00 | 155 980.00 | 183 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DH Report à nouveau | | -15 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 975.00 | 17 886.00 | | 38 975.00 |
DL TOTAL (I) | 49 736.00 | 10 760.00 | | 49 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 7 805.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 640.00 | 60 978.00 | | 83 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 217.00 | 61 477.00 | | 20 217.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 976.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 244.00 | 145 155.00 | | 106 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 980.00 | 155 916.00 | | 155 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 920.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 449.00 | 73 140.00 | 417 589.00 | 344 449.00 |
FG Production vendue services | 13 377.00 | 10 721.00 | 24 097.00 | 13 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 825.00 | 83 861.00 | 441 686.00 | 357 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 711.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 538.00 | -1 008.00 | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 376.00 | 337 442.00 | | 446 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 400.00 | 319 556.00 | | 407 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 975.00 | 17 886.00 | | 38 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128.00 | | 697.00 | 4 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 987.00 | 1 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 1 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | | 697.00 | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112.00 | 94.00 | 2 987.00 | 4 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | 94.00 | 2 138.00 | 3 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 762.00 | 7 711.00 | | 18 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 762.00 | 7 711.00 | | 18 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 762.00 | 7 711.00 | | 18 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VP Divers | 923.00 | | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 31 649.00 | |
VW T.V.A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 244.00 | 106 244.00 | | 106 244.00 |