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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155 000.00 | 2 488 000.00 | 1 667 000.00 | 4 155 000.00 |
AN Terrains | 1 070 000.00 | 629 000.00 | 441 000.00 | 1 070 000.00 |
AP Constructions | 20 513 000.00 | 11 729 000.00 | 8 784 000.00 | 20 513 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 849 000.00 | 48 276 000.00 | 33 573 000.00 | 81 849 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025 000.00 | 1 449 000.00 | 576 000.00 | 2 025 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 304 000.00 | | 4 304 000.00 | 4 304 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BF Prêts | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614 000.00 | | 1 614 000.00 | 1 614 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 784 000.00 | 64 571 000.00 | 52 213 000.00 | 116 784 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 104 000.00 | 268 000.00 | 10 836 000.00 | 11 104 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 393 000.00 | 82 000.00 | 12 311 000.00 | 12 393 000.00 |
BT Marchandises | 5 293 000.00 | | 5 293 000.00 | 5 293 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 700 000.00 | | 35 700 000.00 | 35 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 924 000.00 | 182 000.00 | 5 743 000.00 | 5 924 000.00 |
BZ Autres créances | 8 550 000.00 | | 8 550 000.00 | 8 550 000.00 |
CF Disponibilités | 11 680 000.00 | | 11 680 000.00 | 11 680 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 433 000.00 | 852 000.00 | 91 581 000.00 | 92 433 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 226 000.00 | 65 423 000.00 | 143 803 000.00 | 209 226 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 428 000.00 | 12 428 000.00 | | 12 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 573 000.00 | 16 979 000.00 | | 29 573 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -876 000.00 | 12 594 000.00 | | -876 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 703 000.00 | 814 000.00 | | 703 000.00 |
DK Provisions réglementées | 18 265 000.00 | 18 143 000.00 | | 18 265 000.00 |
DL TOTAL (I) | 61 561 000.00 | 62 426 000.00 | | 61 561 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 625 000.00 | 318 000.00 | | 12 625 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 250 000.00 | 1 969 000.00 | | 2 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 875 000.00 | 2 286 000.00 | | 14 875 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | 13 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 279 000.00 | | 230 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 000.00 | 298 000.00 | | 355 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 089 000.00 | 51 739 000.00 | | 50 089 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 040 000.00 | 12 044 000.00 | | 9 040 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 516 000.00 | 3 349 000.00 | | 3 516 000.00 |
EA Autres dettes | 4 124 000.00 | 2 197 000.00 | | 4 124 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 364 000.00 | 69 919 000.00 | | 67 364 000.00 |
ED (V) | 4 000.00 | 22 000.00 | | 4 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 803 000.00 | 134 654 000.00 | | 143 803 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 995 000.00 | 1 146 000.00 | 93 141 000.00 | 91 995 000.00 |
FD Production vendue biens | 150 350 000.00 | 21 585 000.00 | 171 935 000.00 | 150 350 000.00 |
FG Production vendue services | -376 000.00 | 949 000.00 | 573 000.00 | -376 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 969 000.00 | 23 680 000.00 | 265 649 000.00 | 241 969 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 666 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 767 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 561 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 866 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 411 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 584 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 043 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 211 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | -35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 563 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 204 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -38 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 402 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 177 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 000.00 | 35 000.00 | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181 000.00 | 2 167 000.00 | | 2 181 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000 000.00 | 87 000.00 | | 9 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 400 000.00 | 253 000.00 | | 12 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 841 000.00 | 3 755 000.00 | | 23 841 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 660 000.00 | -1 588 000.00 | | -21 660 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 231 000.00 | 1 951 000.00 | | 1 231 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 163 000.00 | 7 820 000.00 | | 5 163 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 460 000.00 | 297 897 000.00 | | 272 460 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 336 000.00 | 285 303 000.00 | | 273 336 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -876 000.00 | 12 594 000.00 | | -876 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 071 000.00 | | 7 854 000.00 | 107 071 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 000.00 | 1 653 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 275 000.00 | 112 631 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 919 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232 000.00 | 110 977 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 494 000.00 | | 6 715 000.00 | 105 494 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 000.00 | | 201 000.00 | 1 577 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 442 000.00 | 7 211 000.00 | 1 232 000.00 | 56 442 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 442 000.00 | 6 873 000.00 | 1 232 000.00 | 56 442 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 143 000.00 | 2 057 000.00 | 1 935 000.00 | 18 143 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 286 000.00 | 12 850 000.00 | 261 000.00 | 2 286 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144 000.00 | 360 000.00 | 833 000.00 | 1 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 573 000.00 | 15 267 000.00 | 3 029 000.00 | 21 573 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -361 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -12 265 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 50 000.00 | 180 000.00 | 230 000.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 000.00 | 50 000.00 | 180 000.00 | 230 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 559.00 | | | 559.00 |