| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 368 000.00 | 5 443 000.00 | 1 925 000.00 | 7 368 000.00 |
AN Terrains | 1 335 000.00 | 759 000.00 | 576 000.00 | 1 335 000.00 |
AP Constructions | 27 099 000.00 | 15 982 000.00 | 11 117 000.00 | 27 099 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 397 000.00 | 74 824 000.00 | 41 573 000.00 | 116 397 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 956 000.00 | 2 339 000.00 | 617 000.00 | 2 956 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 884 000.00 | | 4 884 000.00 | 4 884 000.00 |
AX Avances et acomptes | 6 149 000.00 | | 6 149 000.00 | 6 149 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 609 000.00 | 99 349 000.00 | 67 260 000.00 | 166 609 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 582 000.00 | 729 000.00 | 11 854 000.00 | 12 582 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 279 000.00 | 216 000.00 | 17 063 000.00 | 17 279 000.00 |
BT Marchandises | 5 874 000.00 | | 5 874 000.00 | 5 874 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 361 000.00 | | 25 361 000.00 | 25 361 000.00 |
BZ Autres créances | 68 955 000.00 | | 68 955 000.00 | 68 955 000.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 560 000.00 | 945 000.00 | 129 615 000.00 | 130 560 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 271 000.00 | 100 294 000.00 | 196 977 000.00 | 297 271 000.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 428 000.00 | 12 428 000.00 | | 12 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 116 000.00 | 50 744 000.00 | | 62 116 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 701 000.00 | 11 373 000.00 | | 14 701 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 547 000.00 | 444 000.00 | | 547 000.00 |
DK Provisions réglementées | 19 551 000.00 | 19 180 000.00 | | 19 551 000.00 |
DL TOTAL (I) | 110 811 000.00 | 95 636 000.00 | | 110 811 000.00 |
DP Provisions pour risques | 820 000.00 | 14 375 000.00 | | 820 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 419 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 419 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 239 000.00 | 17 420 000.00 | | 4 239 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 105 000.00 | 29 101 000.00 | | 25 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 152 000.00 | 38 361 000.00 | | 40 152 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 191 000.00 | 10 034 000.00 | | 10 191 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 785 000.00 | 4 330 000.00 | | 2 785 000.00 |
EA Autres dettes | 3 674 000.00 | 822 000.00 | | 3 674 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 925 000.00 | 82 652 000.00 | | 81 925 000.00 |
ED (V) | 2 000.00 | 31 000.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 977 000.00 | 195 739 000.00 | | 196 977 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 761 000.00 | 620 000.00 | 62 381 000.00 | 61 761 000.00 |
FD Production vendue biens | 182 427 000.00 | 16 303 000.00 | 198 730 000.00 | 182 427 000.00 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | 198 000.00 | 219 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 209 000.00 | 17 121 000.00 | 261 330 000.00 | 244 209 000.00 |
FM Production stockée | | | 2 872 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 375 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 349 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 709 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 411 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 724 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 692 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 787 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 657 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 460 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 051 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 411 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 820 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 811 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 899 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 161 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 000.00 | 116 000.00 | | 92 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 916 000.00 | 2 330 000.00 | | 15 916 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 026 000.00 | 2 446 000.00 | | 16 026 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 000.00 | 880 000.00 | | 124 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 939 000.00 | 4 627 000.00 | | 17 939 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 064 000.00 | 5 507 000.00 | | 18 064 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038 000.00 | -3 061 000.00 | | -2 038 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 754 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 754 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 668 000.00 | 7 084 000.00 | | 6 668 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 354 000.00 | 261 016 000.00 | | 286 354 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 653 000.00 | 249 643 000.00 | | 271 653 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 701 000.00 | 11 373 000.00 | | 14 701 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 216 000.00 | | 203 000.00 | 144 216 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -8 000.00 | 387 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 000.00 | 159 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 000.00 | 158 821 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 839 000.00 | | 151 000.00 | 143 839 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 000.00 | | 52 000.00 | 377 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 956 000.00 | 9 095 000.00 | 145 000.00 | 84 956 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 956 000.00 | 9 095 000.00 | 145 000.00 | 84 956 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 180 000.00 | 2 578 000.00 | 2 207 000.00 | 19 180 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 424 000.00 | 904 000.00 | 14 089 000.00 | 17 424 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 604 000.00 | 3 482 000.00 | 16 296 000.00 | 36 604 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |