| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 335 000.00 | 693 000.00 | 643 000.00 | 1 335 000.00 |
AP Constructions | 23 392 000.00 | 13 673 000.00 | 9 720 000.00 | 23 392 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 235 000.00 | 60 452 000.00 | 30 783 000.00 | 91 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 000.00 | 1 897 000.00 | 504 000.00 | 2 400 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 479 000.00 | | 13 479 000.00 | 13 479 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 811 000.00 | | 1 811 000.00 | 1 811 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 146 000.00 | 80 385 000.00 | 60 760 000.00 | 141 146 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 319 000.00 | 124 000.00 | 10 195 000.00 | 10 319 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 025 000.00 | 503 000.00 | 1 522 000.00 | 2 025 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 780 000.00 | 321 000.00 | 11 459 000.00 | 11 780 000.00 |
BT Marchandises | 3 675 000.00 | | 3 675 000.00 | 3 675 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 091 000.00 | | 28 091 000.00 | 28 091 000.00 |
BZ Autres créances | 63 725 000.00 | | 63 725 000.00 | 63 725 000.00 |
CF Disponibilités | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 726 000.00 | 949 000.00 | 119 778 000.00 | 120 726 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 918 000.00 | 81 335 000.00 | 180 584 000.00 | 261 918 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 428 000.00 | 12 428 000.00 | | 12 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 202 000.00 | 28 697 000.00 | | 42 202 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 542 000.00 | 13 504 000.00 | | 8 542 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 560 000.00 | 637 000.00 | | 560 000.00 |
DK Provisions réglementées | 17 923 000.00 | 18 192 000.00 | | 17 923 000.00 |
DL TOTAL (I) | 83 122 000.00 | 74 926 000.00 | | 83 122 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 101 000.00 | 12 877 000.00 | | 13 101 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 768 000.00 | 2 539 000.00 | | 2 768 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 869 000.00 | 15 416 000.00 | | 15 869 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 40 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 180 000.00 | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 261 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 310 000.00 | 31 127 000.00 | | 35 310 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 781 000.00 | 9 237 000.00 | | 8 781 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 486 000.00 | 6 248 000.00 | | 3 486 000.00 |
EA Autres dettes | 33 876 000.00 | 829 000.00 | | 33 876 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 587 000.00 | 47 922 000.00 | | 81 587 000.00 |
ED (V) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 584 000.00 | 138 268 000.00 | | 180 584 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 063 000.00 | 833 000.00 | 77 896 000.00 | 77 063 000.00 |
FD Production vendue biens | 165 108 000.00 | 11 168 000.00 | 176 276 000.00 | 165 108 000.00 |
FG Production vendue services | 863 000.00 | 29 000.00 | 892 000.00 | 863 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 034 000.00 | 12 030 000.00 | 255 064 000.00 | 243 034 000.00 |
FM Production stockée | | | -46 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 550 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 507 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 405 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 443 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 770 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 217 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 667 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 619 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 091 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 416 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 337 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 752 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 000.00 | 13 000.00 | | 73 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599 000.00 | 2 737 000.00 | | 2 599 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 000.00 | -675 000.00 | | -334 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 921 000.00 | 1 671 000.00 | | 921 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956 000.00 | 6 260 000.00 | | 3 956 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 440 000.00 | 261 934 000.00 | | 260 440 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 899 000.00 | 248 430 000.00 | | 251 899 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 542 000.00 | 13 504 000.00 | | 8 542 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 992 000.00 | | 9 328 000.00 | 125 992 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 290 000.00 | 134 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 290 000.00 | 134 030 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 324 000.00 | | 9 328 000.00 | 124 324 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668 000.00 | | | 1 668 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 323 000.00 | 7 391 000.00 | | 69 323 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 323 000.00 | 7 391 000.00 | | 69 323 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 192 000.00 | 1 720 000.00 | 1 990 000.00 | 18 192 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 417 000.00 | 758 000.00 | 304 000.00 | 15 417 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 609 000.00 | 2 478 000.00 | 2 294 000.00 | 33 609 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 | 130 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 548.00 | | | 548.00 |