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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 082 000.00 | 654 000.00 | 428 000.00 | 1 082 000.00 |
AP Constructions | 20 945 000.00 | 12 652 000.00 | 8 293 000.00 | 20 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 076 000.00 | 54 372 000.00 | 30 704 000.00 | 85 076 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 000.00 | 1 646 000.00 | 447 000.00 | 2 092 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 490 000.00 | | 10 490 000.00 | 10 490 000.00 |
AX Avances et acomptes | 4 638 000.00 | | 4 638 000.00 | 4 638 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 573 000.00 | 72 150 000.00 | 60 424 000.00 | 132 573 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 739 000.00 | 234 000.00 | 9 505 000.00 | 9 739 000.00 |
BT Marchandises | 4 874 000.00 | | 4 874 000.00 | 4 874 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 673 000.00 | | 6 673 000.00 | 6 673 000.00 |
BZ Autres créances | 6 684 000.00 | | 6 684 000.00 | 6 684 000.00 |
CF Disponibilités | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 503 000.00 | 673 000.00 | 77 831 000.00 | 78 503 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 089 000.00 | 72 823 000.00 | 138 268 000.00 | 211 089 000.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 428 000.00 | 12 428 000.00 | | 12 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 697 000.00 | 29 573 000.00 | | 28 697 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 504 000.00 | -876 000.00 | | 13 504 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 637 000.00 | 703 000.00 | | 637 000.00 |
DK Provisions réglementées | 18 192 000.00 | 18 265 000.00 | | 18 192 000.00 |
DL TOTAL (I) | 74 926 000.00 | 61 561 000.00 | | 74 926 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 877 000.00 | 12 625 000.00 | | 12 877 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 539 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 539 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 416 000.00 | 14 875 000.00 | | 15 416 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 11 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 230 000.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 000.00 | 355 000.00 | | 261 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 127 000.00 | 50 089 000.00 | | 31 127 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 237 000.00 | 9 040 000.00 | | 9 237 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 248 000.00 | 3 516 000.00 | | 6 248 000.00 |
EA Autres dettes | 829 000.00 | 4 124 000.00 | | 829 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 922 000.00 | 67 364 000.00 | | 47 922 000.00 |
ED (V) | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 268 000.00 | 143 803 000.00 | | 138 268 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 731 000.00 | 594 000.00 | 99 325 000.00 | 98 731 000.00 |
FD Production vendue biens | 141 359 000.00 | 15 638 000.00 | 156 997 000.00 | 141 359 000.00 |
FG Production vendue services | 560 000.00 | 376 000.00 | 936 000.00 | 560 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 650 000.00 | 16 608 000.00 | 257 258 000.00 | 240 650 000.00 |
FM Production stockée | | | -396 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 279 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 167 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 762 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 551 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 279 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 870 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 507 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 596 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 340 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 463 000.00 | |
GE Autres charges | | | 772 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 545 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 622 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 110 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062 000.00 | 2 181 000.00 | | 2 062 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737 000.00 | 23 841 000.00 | | 2 737 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675 000.00 | -21 660 000.00 | | -675 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 671 000.00 | 1 231 000.00 | | 1 671 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 260 000.00 | 5 163 000.00 | | 6 260 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 934 000.00 | 272 460 000.00 | | 261 934 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 430 000.00 | 273 336 000.00 | | 248 430 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 504 000.00 | -876 000.00 | | 13 504 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 000.00 | | | 1 653 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 000.00 | | | 1 653 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 670 000.00 | 351 000.00 | -348 000.00 | 670 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 000.00 | 351 000.00 | -348 000.00 | 670 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 000.00 | 351 000.00 | -348 000.00 | 670 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 50 000.00 | 130 000.00 | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 000.00 | 816 000.00 | | 1 611 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 000.00 | 8 000.00 | | 27 000.00 |
VC Groupe et associés | 415 000.00 | 433 000.00 | | 415 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 632 000.00 | 7 293 000.00 | | 4 632 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 685 000.00 | 8 550 000.00 | | 6 685 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 000.00 | 50 000.00 | 130 000.00 | 180 000.00 |