| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AN Terrains | 687 353.00 | 3 278.00 | 684 075.00 | 687 353.00 |
AP Constructions | 7 645 768.00 | 5 602 585.00 | 2 043 184.00 | 7 645 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 769.00 | 398 566.00 | 203 204.00 | 601 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 689.00 | 84 083.00 | 16 606.00 | 100 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 066 496.00 | 6 090 909.00 | 2 975 586.00 | 9 066 496.00 |
BT Marchandises | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 647.00 | | 80 647.00 | 80 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 974.00 | 17 306.00 | 254 668.00 | 271 974.00 |
BZ Autres créances | 4 489 409.00 | | 4 489 409.00 | 4 489 409.00 |
CF Disponibilités | 75 655.00 | | 75 655.00 | 75 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 978 157.00 | 17 307.00 | 4 960 850.00 | 4 978 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 044 653.00 | 6 108 216.00 | 7 936 437.00 | 14 044 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 984 565.00 | 4 905 747.00 | | 4 984 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 049.00 | 1 578 817.00 | | 1 461 049.00 |
DK Provisions réglementées | 288 047.00 | 337 911.00 | | 288 047.00 |
DL TOTAL (I) | 6 764 151.00 | 6 852 966.00 | | 6 764 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 209.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 502.00 | 827 603.00 | | 659 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 500.00 | 447 472.00 | | 423 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 233.00 | | |
EA Autres dettes | 84 284.00 | 86 399.00 | | 84 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 286.00 | 1 416 008.00 | | 1 172 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 936 437.00 | 8 306 182.00 | | 7 936 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 286.00 | 1 416 008.00 | | 1 168 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 409 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 189 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 215 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 238.00 | |
GE Autres charges | | | 192 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 083 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 131 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 174 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 141.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 073.00 | 248 276.00 | | 87 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 073.00 | 264 418.00 | | 87 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 54 387.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 814.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 55 201.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 861.00 | 209 216.00 | | 85 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 675.00 | 92 514.00 | | 84 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 812.00 | 785 192.00 | | 714 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 345 571.00 | 7 757 799.00 | | 7 345 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 522.00 | 6 178 982.00 | | 5 884 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 049.00 | 1 578 817.00 | | 1 461 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 096 437.00 | | 2 806.00 | 9 096 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 050.00 | 28 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 747.00 | 9 066 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 697.00 | 9 035 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 043 471.00 | | 2 806.00 | 9 043 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 745 108.00 | 356 387.00 | 10 585.00 | 5 745 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 742 710.00 | 356 387.00 | 10 585.00 | 5 742 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 911.00 | | 49 864.00 | 337 911.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
6T Sur comptes clients | 12 034.00 | 6 238.00 | 965.00 | 12 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 034.00 | 6 238.00 | 965.00 | 12 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 154.00 | 6 238.00 | 88 038.00 | 387 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 238.00 | 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 502.00 | 659 502.00 | | 659 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 494.00 | 144 494.00 | | 144 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 284.00 | 84 284.00 | | 84 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
UX Autres créances clients | 271 754.00 | | | 271 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
VC Groupe et associés | 4 395 785.00 | | | 4 395 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 677.00 | 168 677.00 | | 168 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809 506.00 | 4 780 988.00 | 28 518.00 | 4 809 506.00 |
VW T.V.A. | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 286.00 | 1 168 286.00 | | 1 168 286.00 |