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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AN Terrains | 687 353.00 | 3 278.00 | 684 075.00 | 687 353.00 |
AP Constructions | 9 936 641.00 | 6 198 903.00 | 3 737 738.00 | 9 936 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933 845.00 | 1 288 164.00 | 645 681.00 | 1 933 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 546.00 | 192 908.00 | 45 638.00 | 238 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 691.00 | | 43 691.00 | 43 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 849 794.00 | 7 685 502.00 | 5 164 292.00 | 12 849 794.00 |
BT Marchandises | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 715.00 | | 101 715.00 | 101 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 032.00 | | 158 032.00 | 158 032.00 |
BZ Autres créances | 1 221 782.00 | | 1 221 782.00 | 1 221 782.00 |
CF Disponibilités | 99 470.00 | | 99 470.00 | 99 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 861.00 | | 1 630 861.00 | 1 630 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 480 655.00 | 7 685 502.00 | 6 795 153.00 | 14 480 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 463 999.00 | 5 289 669.00 | | 4 463 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 748.00 | -825 670.00 | | 1 106 748.00 |
DK Provisions réglementées | 138 831.00 | 164 313.00 | | 138 831.00 |
DL TOTAL (I) | 5 740 068.00 | 4 658 802.00 | | 5 740 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 382 880.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 908.00 | 241 585.00 | | 747 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 421.00 | 99 516.00 | | 234 421.00 |
EA Autres dettes | 64 427.00 | 53 870.00 | | 64 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 329.00 | 1 000.00 | | 4 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 085.00 | 1 782 850.00 | | 1 055 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 795 153.00 | 6 441 652.00 | | 6 795 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 085.00 | 1 778 850.00 | | 1 051 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 058 857.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 683 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 742 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 483.00 | 25 482.00 | | 25 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 8 918.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 96 198.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 468.00 | -70 716.00 | | 25 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 214.00 | -7 236.00 | | 58 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 636.00 | 1 458 160.00 | | 5 390 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 887.00 | 2 283 830.00 | | 4 283 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 748.00 | -825 670.00 | | 1 106 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 766 934.00 | | 82 970.00 | 12 766 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 12 849 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 12 840 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 758 217.00 | | 81 970.00 | 12 758 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | 1 000.00 | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 878 539.00 | 807 073.00 | 110.00 | 6 878 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 852.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 877 142.00 | 806 221.00 | 110.00 | 6 877 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 313.00 | | 25 482.00 | 164 313.00 |
6T Sur comptes clients | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 353.00 | | 25 522.00 | 164 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
UX Autres créances clients | 158 032.00 | 158 032.00 | | 158 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
VC Groupe et associés | 875 237.00 | 875 237.00 | | 875 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 863.00 | 277 863.00 | | 277 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 448.00 | 1 388 980.00 | 7 468.00 | 1 396 448.00 |