| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AN Terrains | 687 353.00 | 3 278.00 | 684 075.00 | 687 353.00 |
AP Constructions | 8 043 817.00 | 5 825 578.00 | 2 218 239.00 | 8 043 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 669.00 | 490 741.00 | 647 928.00 | 1 138 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 243.00 | 111 617.00 | 97 626.00 | 209 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 087 949.00 | 6 433 613.00 | 3 654 336.00 | 10 087 949.00 |
BT Marchandises | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 416.00 | | 80 416.00 | 80 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 092.00 | 6 805.00 | 347 286.00 | 354 092.00 |
BZ Autres créances | 4 677 159.00 | | 4 677 159.00 | 4 677 159.00 |
CF Disponibilités | 249 830.00 | | 249 830.00 | 249 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 410 774.00 | 6 806.00 | 5 403 968.00 | 5 410 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 498 723.00 | 6 440 418.00 | 9 058 304.00 | 15 498 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 045 614.00 | 4 984 565.00 | | 5 045 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544 736.00 | 1 461 049.00 | | 1 544 736.00 |
DK Provisions réglementées | 244 635.00 | 288 047.00 | | 244 635.00 |
DL TOTAL (I) | 6 865 474.00 | 6 764 151.00 | | 6 865 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 698.00 | | | 666 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 253.00 | 4 000.00 | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 540.00 | 659 502.00 | | 985 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 166.00 | 423 500.00 | | 468 166.00 |
EA Autres dettes | 69 174.00 | 84 284.00 | | 69 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 831.00 | 1 172 286.00 | | 2 192 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 058 304.00 | 7 936 437.00 | | 9 058 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 528.00 | 1 168 286.00 | | 1 789 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 533 916.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 211 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 745 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 776 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 153 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 496 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 325 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 413.00 | 87 073.00 | | 43 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 766.00 | 87 073.00 | | 79 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 737.00 | 112.00 | | 10 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 737.00 | 1 212.00 | | 10 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 029.00 | 85 861.00 | | 69 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 816.00 | 84 675.00 | | 88 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 848.00 | 714 812.00 | | 760 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 902 422.00 | 7 345 571.00 | | 7 902 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357 687.00 | 5 884 522.00 | | 6 357 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544 736.00 | 1 461 049.00 | | 1 544 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 066 496.00 | | 1 159 662.00 | 9 066 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 050.00 | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 209.00 | 10 087 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 159.00 | 10 079 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 035 580.00 | | 1 159 662.00 | 9 035 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 090 909.00 | 448 126.00 | 105 423.00 | 6 090 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 088 512.00 | 448 126.00 | 105 423.00 | 6 088 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288 047.00 | | 43 413.00 | 288 047.00 |
6T Sur comptes clients | 17 307.00 | 776.00 | 11 277.00 | 17 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 307.00 | 776.00 | 11 277.00 | 17 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 354.00 | 776.00 | 54 690.00 | 305 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776.00 | 11 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 540.00 | 985 540.00 | | 985 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 052.00 | 135 052.00 | | 135 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 353 951.00 | | | 353 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 103 274.00 | | | 103 274.00 |
VC Groupe et associés | 4 559 402.00 | | | 4 559 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 698.00 | 265 648.00 | 401 050.00 | 666 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 864.00 | 197 864.00 | | 197 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 056 396.00 | 5 049 928.00 | 6 468.00 | 5 056 396.00 |
VW T.V.A. | 74 645.00 | 74 645.00 | | 74 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 578.00 | 1 789 528.00 | 401 050.00 | 2 190 578.00 |