| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 687 353.00 | 3 278.00 | 684 075.00 | 687 353.00 |
AP Constructions | 8 026 406.00 | 6 054 082.00 | 1 972 324.00 | 8 026 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 755.00 | 613 154.00 | 514 601.00 | 1 127 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 300.00 | 92 743.00 | 62 557.00 | 155 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 003 282.00 | 6 763 258.00 | 3 240 025.00 | 10 003 282.00 |
BT Marchandises | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 933.00 | 857.00 | 511 076.00 | 511 933.00 |
BZ Autres créances | 4 665 162.00 | | 4 665 162.00 | 4 665 162.00 |
CF Disponibilités | 154 487.00 | | 154 487.00 | 154 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 402 350.00 | 857.00 | 5 401 493.00 | 5 402 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 405 632.00 | 6 764 115.00 | 8 641 517.00 | 15 405 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 190 349.00 | 5 045 614.00 | | 5 190 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 386.00 | 1 544 736.00 | | 1 381 386.00 |
DK Provisions réglementées | 216 262.00 | 244 635.00 | | 216 262.00 |
DL TOTAL (I) | 6 818 488.00 | 6 865 474.00 | | 6 818 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 381.00 | 666 698.00 | | 401 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 918.00 | 2 253.00 | | 6 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 199.00 | 985 540.00 | | 908 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 197.00 | 468 166.00 | | 435 197.00 |
EA Autres dettes | 69 084.00 | 69 174.00 | | 69 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 1 000.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 029.00 | 2 192 831.00 | | 1 823 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 641 517.00 | 9 058 304.00 | | 8 641 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 789 528.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 575 313.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 039 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 614 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 674 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 148 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 631 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 042 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 085 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 372.00 | 43 413.00 | | 28 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 534.00 | 79 766.00 | | 28 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 534.00 | 69 029.00 | | 28 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 907.00 | 88 816.00 | | 90 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 060.00 | 760 848.00 | | 642 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 748 778.00 | 7 902 422.00 | | 7 748 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 367 392.00 | 6 357 687.00 | | 6 367 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 386.00 | 1 544 736.00 | | 1 381 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 087 949.00 | | 49 399.00 | 10 087 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 065.00 | 10 003 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 398.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 667.00 | 9 996 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 079 083.00 | | 49 399.00 | 10 079 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 433 613.00 | 463 710.00 | 134 065.00 | 6 433 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 431 215.00 | 463 710.00 | 131 667.00 | 6 431 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 635.00 | | 28 372.00 | 244 635.00 |
6T Sur comptes clients | 6 806.00 | 294.00 | 6 243.00 | 6 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 806.00 | 294.00 | 6 243.00 | 6 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 440.00 | 294.00 | 34 615.00 | 251 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294.00 | 6 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 199.00 | 908 199.00 | | 908 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 104.00 | 134 104.00 | | 134 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 383 611.00 | 383 611.00 | | 383 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 112 147.00 | 112 147.00 | | 112 147.00 |
VC Groupe et associés | 4 665 039.00 | 4 665 039.00 | | 4 665 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 381.00 | 266 531.00 | 134 850.00 | 401 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 657.00 | 171 657.00 | | 171 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 199 617.00 | 5 193 149.00 | 6 468.00 | 5 199 617.00 |
VW T.V.A. | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 111.00 | 1 681 261.00 | 134 850.00 | 1 816 111.00 |