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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 188 412.00 | | 3 188 412.00 | 3 188 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 434.00 | | 3 193 434.00 | 3 193 434.00 |
BZ Autres créances | 848 817.00 | | 848 817.00 | 848 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 528 681.00 | | 2 528 681.00 | 2 528 681.00 |
CF Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 033.00 | | 3 380 033.00 | 3 380 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 467.00 | | 6 573 467.00 | 6 573 467.00 |
CU Autres participations | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 4 102 908.00 | | | 4 102 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 281 073.00 | | | 2 281 073.00 |
DL TOTAL (I) | 6 400 751.00 | | | 6 400 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 630.00 | | | 102 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
EA Autres dettes | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 716.00 | | | 172 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 467.00 | | | 6 573 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 716.00 | | | 172 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304 735.00 | | | 2 304 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304 735.00 | | | 2 304 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 294 745.00 | | | 2 294 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 467.00 | | | 2 390 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 394.00 | | | 109 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 281 073.00 | | | 2 281 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 022.00 | | 3 193 402.00 | 10 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 990.00 | 3 193 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 3 193 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 022.00 | | 3 193 402.00 | 10 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 188 412.00 | | | 3 188 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 817.00 | | | 848 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 229.00 | 848 817.00 | 3 188 412.00 | 4 037 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 716.00 | 172 716.00 | | 172 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | | | 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | | | 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 841.00 | | | 4 841.00 |