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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 298 681.00 | | 3 298 681.00 | 3 298 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 703.00 | | 3 303 703.00 | 3 303 703.00 |
BZ Autres créances | 167 074.00 | | 167 074.00 | 167 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 325 588.00 | | 2 325 588.00 | 2 325 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 662.00 | | 2 492 662.00 | 2 492 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 796 365.00 | | 5 796 365.00 | 5 796 365.00 |
CU Autres participations | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 6 420 743.00 | | | 6 420 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 798.00 | | | -690 798.00 |
DL TOTAL (I) | 5 746 720.00 | | | 5 746 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 365.00 | | | 5 796 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 290.00 | | | -26 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 948.00 | | | 65 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 746.00 | | | 756 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 798.00 | | | -690 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 560.00 | | 88 278.00 | 3 330 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 134.00 | | 3 303 703.00 | 115 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 134.00 | | 3 303 703.00 | 115 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330 560.00 | | 88 278.00 | 3 330 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 298 681.00 | | | 3 298 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 071.00 | | | 167 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 755.00 | 167 074.00 | 3 298 681.00 | 3 465 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 645.00 | 49 628.00 | 17.00 | 49 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
ST Autres comptes | 494.00 | | | 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 796.00 | | | 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 654.00 | | | 2 654.00 |