| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 350 311.00 | | 3 350 311.00 | 3 350 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 333.00 | | 3 355 333.00 | 3 355 333.00 |
BZ Autres créances | 172 930.00 | | 172 930.00 | 172 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 284 788.00 | | 2 284 788.00 | 2 284 788.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 888.00 | | 2 457 888.00 | 2 457 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 813 221.00 | | 5 813 221.00 | 5 813 221.00 |
CU Autres participations | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 5 729 951.00 | | | 5 729 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DL TOTAL (I) | 5 749 149.00 | | | 5 749 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
EA Autres dettes | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 072.00 | | | 64 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 221.00 | | | 5 813 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 072.00 | | | 64 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 703.00 | | 76 240.00 | 3 303 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 610.00 | 3 355 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 610.00 | 3 355 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303 703.00 | | 76 240.00 | 3 303 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 350 311.00 | | | 3 350 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 930.00 | | | 172 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 241.00 | 172 930.00 | 3 350 311.00 | 3 523 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 701.00 | | | 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 806.00 | | | 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | | | 68.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 307.00 | | | 3 307.00 |