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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 394 565.00 | | 3 394 565.00 | 3 394 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 587.00 | | 3 399 587.00 | 3 399 587.00 |
BZ Autres créances | 201 480.00 | | 201 480.00 | 201 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 188 675.00 | | 2 188 675.00 | 2 188 675.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 186.00 | | 2 390 186.00 | 2 390 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 772.00 | | 5 789 772.00 | 5 789 772.00 |
CU Autres participations | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 5 732 379.00 | | | 5 732 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
DL TOTAL (I) | 5 759 740.00 | | | 5 759 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 772.00 | | | 5 789 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 333.00 | | 79 254.00 | 3 355 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 3 399 587.00 | 35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | | 3 399 587.00 | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355 333.00 | | 79 254.00 | 3 355 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 394 565.00 | | 3 394 565.00 | 3 394 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 480.00 | 179 480.00 | | 179 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 044.00 | 201 480.00 | 3 394 565.00 | 3 596 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
ST Autres comptes | 621.00 | | | 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 835.00 | | | 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 529.00 | | | 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 987.00 | | | 2 987.00 |