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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 593 002.00 | 499 322.00 | 93 679.00 | 593 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 396.00 | 456 266.00 | 110 129.00 | 566 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 910.00 | 93 134.00 | 19 775.00 | 112 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 073.00 | 1 048 724.00 | 228 349.00 | 1 277 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 381 795.00 | | 381 795.00 | 381 795.00 |
CF Disponibilités | 89 323.00 | | 89 323.00 | 89 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 059.00 | | 494 059.00 | 494 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 132.00 | 1 048 724.00 | 722 408.00 | 1 771 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 709.00 | 35 434.00 | | 67 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 216.00 | 321 274.00 | | 276 216.00 |
DL TOTAL (I) | 387 926.00 | 400 709.00 | | 387 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 564.00 | 103 117.00 | | 41 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 238.00 | 169 937.00 | | 179 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 779.00 | 164 887.00 | | 112 779.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 655.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 481.00 | 438 697.00 | | 334 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 408.00 | 839 407.00 | | 722 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 898 711.00 | | 3 898 711.00 | 3 898 711.00 |
FG Production vendue services | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 383.00 | | 3 915 383.00 | 3 915 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 911.00 | |
GE Autres charges | | | 196 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 986.00 | 236.00 | | 19 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 986.00 | 236.00 | | 19 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 986.00 | 1 336.00 | | -19 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 731.00 | 133 097.00 | | 108 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 139.00 | 4 171 163.00 | | 3 932 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 922.00 | 3 849 889.00 | | 3 655 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 216.00 | 321 274.00 | | 276 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 069.00 | | 86 003.00 | 1 191 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 794.00 | | 86 003.00 | 1 190 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 813.00 | 98 911.00 | | 949 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 813.00 | 98 911.00 | | 949 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 238.00 | 179 238.00 | | 179 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 479.00 | | | 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
VC Groupe et associés | 313 795.00 | | | 313 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 457.00 | 6 114.00 | 20 343.00 | 26 457.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 098.00 | 389 823.00 | 275.00 | 390 098.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 481.00 | 314 138.00 | 20 343.00 | 334 481.00 |