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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 079 495.00 | 591 931.00 | 487 564.00 | 1 079 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 299.00 | 439 900.00 | 374 399.00 | 814 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 962.00 | 84 461.00 | 106 500.00 | 190 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 520.00 | 1 116 292.00 | 1 018 228.00 | 2 134 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 044.00 | | 67 044.00 | 67 044.00 |
BZ Autres créances | 506 733.00 | | 506 733.00 | 506 733.00 |
CF Disponibilités | 98 304.00 | | 98 304.00 | 98 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 014.00 | | 693 014.00 | 693 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 534.00 | 1 116 292.00 | 1 711 241.00 | 2 827 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 577.00 | 245 759.00 | | -184 577.00 |
DL TOTAL (I) | -72 867.00 | 357 469.00 | | -72 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 397.00 | 1 321 842.00 | | 1 334 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 619.00 | 285 536.00 | | 301 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 215.00 | 112 358.00 | | 146 215.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 1 302.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 108.00 | 1 721 037.00 | | 1 784 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 241.00 | 2 078 506.00 | | 1 711 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 652.00 | | | 146 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 915.00 | | 1 053 605.00 | 1 080 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 089 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 640.00 | | 1 008 605.00 | 1 080 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 077.00 | 203 215.00 | | 913 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 077.00 | 203 215.00 | | 913 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 619.00 | 301 619.00 | | 301 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 67 044.00 | 67 044.00 | | 67 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VC Groupe et associés | 337 975.00 | 337 975.00 | | 337 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 827.00 | 151 827.00 | | 151 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 571.00 | 204 378.00 | 809 394.00 | 1 182 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 773.00 | | | 137 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 816.00 | 99 816.00 | | 99 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 139.00 | 579 864.00 | 275.00 | 580 139.00 |
VW T.V.A. | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 108.00 | 805 915.00 | 809 394.00 | 1 784 108.00 |