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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 543 963.00 | 483 164.00 | 60 799.00 | 543 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 424.00 | 362 086.00 | 85 338.00 | 447 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 764.00 | 67 828.00 | 16 937.00 | 84 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 915.00 | 913 077.00 | 167 838.00 | 1 080 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BZ Autres créances | 1 034 122.00 | | 1 034 122.00 | 1 034 122.00 |
CF Disponibilités | 840 094.00 | | 840 094.00 | 840 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 668.00 | | 1 910 668.00 | 1 910 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 583.00 | 913 077.00 | 2 078 506.00 | 2 991 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 710.00 | 67 709.00 | | 67 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 759.00 | 276 216.00 | | 245 759.00 |
DL TOTAL (I) | 357 469.00 | 387 926.00 | | 357 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 842.00 | 41 564.00 | | 1 321 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 536.00 | 179 238.00 | | 285 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 358.00 | 112 779.00 | | 112 358.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 799.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 037.00 | 334 481.00 | | 1 721 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 506.00 | 722 408.00 | | 2 078 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 850.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 073.00 | | 40 220.00 | 1 277 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 379.00 | 1 080 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 379.00 | 1 080 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 798.00 | | 40 220.00 | 1 276 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 536.00 | 285 536.00 | | 285 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
VC Groupe et associés | 919 699.00 | | | 919 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 343.00 | 137 773.00 | 812 047.00 | 1 320 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 976.00 | 1 051 701.00 | 275.00 | 1 051 976.00 |
VW T.V.A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 037.00 | 538 466.00 | 812 047.00 | 1 721 037.00 |