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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 9 000.00 | 36 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 082 505.00 | 719 287.00 | 363 218.00 | 1 082 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 578.00 | 538 786.00 | 292 792.00 | 831 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 592.00 | 112 745.00 | 97 847.00 | 210 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 950.00 | 1 379 818.00 | 790 132.00 | 2 169 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 763 684.00 | | 763 684.00 | 763 684.00 |
CF Disponibilités | 70 632.00 | | 70 632.00 | 70 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 677.00 | | 859 677.00 | 859 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 627.00 | 1 379 818.00 | 1 649 810.00 | 3 029 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
DH Report à nouveau | -184 577.00 | | | -184 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 565.00 | -184 577.00 | | 111 565.00 |
DL TOTAL (I) | 38 698.00 | -72 867.00 | | 38 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 245.00 | 1 334 397.00 | | 1 088 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 036.00 | 301 619.00 | | 402 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 529.00 | 146 215.00 | | 119 529.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 1 877.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 111.00 | 1 784 108.00 | | 1 611 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 810.00 | 1 711 241.00 | | 1 649 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 859.00 | 146 652.00 | | 104 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 520.00 | | 40 194.00 | 2 134 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 764.00 | 2 169 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 489.00 | 2 124 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 245.00 | | 39 919.00 | 2 089 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 292.00 | 263 526.00 | | 1 116 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 292.00 | 254 526.00 | | 1 116 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 036.00 | 402 036.00 | | 402 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
VC Groupe et associés | 659 899.00 | 659 899.00 | | 659 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 052.00 | 110 052.00 | | 110 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 193.00 | 204 378.00 | 605 016.00 | 978 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 378.00 | | | 204 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 636.00 | 769 361.00 | 275.00 | 769 636.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 111.00 | 837 296.00 | 605 016.00 | 1 611 111.00 |