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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 051 719.00 | | 1 051 719.00 | 1 051 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 917 757.00 | | 5 917 757.00 | 5 917 757.00 |
BZ Autres créances | 327 279.00 | | 327 279.00 | 327 279.00 |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 340.00 | | 328 340.00 | 328 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 098.00 | | 6 246 098.00 | 6 246 098.00 |
CU Autres participations | 4 865 598.00 | | 4 865 598.00 | 4 865 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 287.00 | | | 1 177 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 691 754.00 | | | 2 691 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 729.00 | | | 117 729.00 |
DG Autres réserves | 1 685 752.00 | | | 1 685 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 811.00 | | | 169 811.00 |
DL TOTAL (I) | 5 842 333.00 | | | 5 842 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 623.00 | | | 396 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 765.00 | | | 403 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 098.00 | | | 6 246 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 765.00 | | | 353 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 151.00 | | | 185 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 811.00 | | | 169 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768 694.00 | | 149 063.00 | 5 768 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 917 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768 694.00 | | 149 063.00 | 5 768 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 051 719.00 | | | 1 051 719.00 |
VI Groupe et associés | 396 623.00 | 346 623.00 | 50 000.00 | 396 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 279.00 | | | 327 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 998.00 | 327 279.00 | 1 051 719.00 | 1 378 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 765.00 | 353 765.00 | 50 000.00 | 403 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
ST Autres comptes | 505.00 | | | 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 867.00 | | | 7 867.00 |