| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 307.00 | | 671 307.00 | 671 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 731 850.00 | | 6 731 850.00 | 6 731 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 397 633.00 | | 397 633.00 | 397 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 376.00 | | 1 174 376.00 | 1 174 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 906 227.00 | | 7 906 227.00 | 7 906 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 060 094.00 | | 6 060 094.00 | 6 060 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 287.00 | 1 177 287.00 | | 1 177 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 691 754.00 | 2 691 754.00 | | 2 691 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 729.00 | 117 729.00 | | 117 729.00 |
DG Autres réserves | 2 201 055.00 | 1 855 562.00 | | 2 201 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 878.00 | 345 492.00 | | 240 878.00 |
DL TOTAL (I) | 6 428 704.00 | 6 187 825.00 | | 6 428 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 088.00 | 682 903.00 | | 588 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 303.00 | 857 480.00 | | 882 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 131.00 | 46 381.00 | | 7 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 523.00 | 1 586 764.00 | | 1 477 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 906 227.00 | 7 774 589.00 | | 7 906 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 594.00 | 998 962.00 | | 985 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 663.00 | 16 613.00 | | 35 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 885.00 | 409 955.00 | | 288 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 006.00 | 64 463.00 | | 48 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 878.00 | 345 492.00 | | 240 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 662 237.00 | | 69 613.00 | 6 662 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 731 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 731 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 662 237.00 | | 69 613.00 | 6 662 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 306.00 | 671 306.00 | | 671 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 088.00 | 96 159.00 | 391 844.00 | 588 088.00 |
VI Groupe et associés | 882 303.00 | 882 303.00 | | 882 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 053.00 | | | 95 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 049.00 | 748 049.00 | | 748 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 523.00 | 985 594.00 | 391 844.00 | 1 477 523.00 |