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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 460.00 | | 378 460.00 | 378 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 943.00 | | 3 269 943.00 | 3 269 943.00 |
BZ Autres créances | 734 191.00 | | 734 191.00 | 734 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 3 123 029.00 | | 3 123 029.00 | 3 123 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 220.00 | | 4 557 220.00 | 4 557 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 827 164.00 | | 7 827 164.00 | 7 827 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 891 016.00 | | 2 891 016.00 | 2 891 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 287.00 | 1 177 287.00 | | 1 177 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 691 754.00 | 2 691 754.00 | | 2 691 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 729.00 | 117 729.00 | | 117 729.00 |
DG Autres réserves | 2 849 680.00 | 1 910 728.00 | | 2 849 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 583.00 | 978 761.00 | | -306 583.00 |
DL TOTAL (I) | 6 529 866.00 | 6 876 260.00 | | 6 529 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 259.00 | 395 419.00 | | 715 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 596.00 | 761 505.00 | | 567 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | 7 612.00 | | 10 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 594.00 | 143 187.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 297.00 | 1 307 724.00 | | 1 297 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 827 164.00 | 8 183 984.00 | | 7 827 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 542.00 | 1 010 033.00 | | 744 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 932 322.00 | | | 2 932 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932 322.00 | | | 2 932 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 642 475.00 | | | 3 642 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642 475.00 | | | 3 642 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710 152.00 | | | -710 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 107.00 | 37 999.00 | | 44 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 031.00 | 1 037 688.00 | | 3 435 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 614.00 | 58 926.00 | | 3 741 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 583.00 | 978 761.00 | | -306 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 022 476.00 | | 4.00 | 7 022 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 752 537.00 | 3 269 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 752 537.00 | 3 269 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 022 476.00 | | 4.00 | 7 022 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 460.00 | 378 460.00 | | 378 460.00 |
VC Groupe et associés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 259.00 | 162 504.00 | 459 037.00 | 715 259.00 |
VI Groupe et associés | 567 596.00 | 567 596.00 | | 567 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 285.00 | | | 454 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 561.00 | | | 134 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 805.00 | 712 805.00 | | 712 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 651.00 | 1 112 651.00 | | 1 112 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 297.00 | 744 542.00 | 459 037.00 | 1 297 297.00 |