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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 961 920.00 | | 961 920.00 | 961 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 022 476.00 | 180 178.00 | 6 842 298.00 | 7 022 476.00 |
BZ Autres créances | 125 165.00 | | 125 165.00 | 125 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 516 521.00 | | 516 521.00 | 516 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 686.00 | | 1 341 686.00 | 1 341 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 162.00 | 180 178.00 | 8 183 984.00 | 8 364 162.00 |
CU Autres participations | 6 060 094.00 | 180 178.00 | 5 879 916.00 | 6 060 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 287.00 | | | 1 177 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 691 754.00 | | | 2 691 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 729.00 | | | 117 729.00 |
DG Autres réserves | 1 910 729.00 | | | 1 910 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 761.00 | | | 978 761.00 |
DL TOTAL (I) | 6 876 260.00 | | | 6 876 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 420.00 | | | 395 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 505.00 | | | 761 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 187.00 | | | 143 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 724.00 | | | 1 307 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 183 984.00 | | | 8 183 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 033.00 | | | 1 010 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 329 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 708 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 688.00 | | | 1 037 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 761.00 | | | 978 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 996 787.00 | | 25 690.00 | 6 996 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 022 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 022 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 996 787.00 | | 25 690.00 | 6 996 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 726.00 | | 708 548.00 | 888 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 726.00 | | 708 548.00 | 888 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 708 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 187.00 | 143 187.00 | | 143 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 961 920.00 | 961 920.00 | | 961 920.00 |
VC Groupe et associés | 125 165.00 | 125 165.00 | | 125 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 420.00 | 97 728.00 | 297 691.00 | 395 420.00 |
VI Groupe et associés | 761 505.00 | 761 505.00 | | 761 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 085.00 | 1 087 085.00 | | 1 087 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 724.00 | 1 010 033.00 | 297 691.00 | 1 307 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
ST Autres comptes | 239.00 | | | 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 759.00 | | | 9 759.00 |