| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AN Terrains | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 6 161 997.00 | 4 118 764.00 | 2 043 234.00 | 6 161 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 491.00 | 664 667.00 | 344 824.00 | 1 009 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 281.00 | 53 626.00 | 65 655.00 | 119 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 916 104.00 | 4 839 365.00 | 3 076 738.00 | 7 916 104.00 |
BT Marchandises | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 137 672.00 | 3 235.00 | 1 134 437.00 | 1 137 672.00 |
CF Disponibilités | 156 686.00 | | 156 686.00 | 156 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 781.00 | 3 235.00 | 1 324 546.00 | 1 327 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 243 885.00 | 4 842 601.00 | 4 401 284.00 | 9 243 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 742 690.00 | 2 163 788.00 | | 1 742 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 411.00 | 578 902.00 | | 517 411.00 |
DK Provisions réglementées | 555 210.00 | 639 847.00 | | 555 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 080.00 | 3 399 306.00 | | 2 832 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 446.00 | | | 892 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 299.00 | 472 874.00 | | 382 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 848.00 | 212 344.00 | | 199 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 782 378.00 | | |
EA Autres dettes | 70 111.00 | 70 519.00 | | 70 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 287.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 204.00 | 1 562 903.00 | | 1 569 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 284.00 | 4 962 209.00 | | 4 401 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 800.00 | 1 562 903.00 | | 1 032 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 665 541.00 | |
FG Production vendue services | 80.00 | | | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 797 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | 105 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 192.00 | 17 998.00 | | 17 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 637.00 | 87 355.00 | | 84 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 850.00 | 105 354.00 | | 101 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 402.00 | 1 113.00 | | 9 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 402.00 | 1 113.00 | | 9 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 448.00 | 104 240.00 | | 92 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 529.00 | 35 393.00 | | 30 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 020.00 | 285 050.00 | | 250 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 297.00 | 3 947 998.00 | | 3 943 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 886.00 | 3 369 097.00 | | 3 425 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 411.00 | 578 902.00 | | 517 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 038 055.00 | | 1 271 833.00 | 8 038 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 230.00 | 13 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 911 788.00 | 481 997.00 | 7 916 104.00 | 911 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 911 788.00 | 468 767.00 | 7 900 566.00 | 911 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 009 288.00 | | 1 271 833.00 | 8 009 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933 628.00 | 365 103.00 | 459 366.00 | 4 933 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 931 320.00 | 365 103.00 | 459 366.00 | 4 931 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639 847.00 | | 84 637.00 | 639 847.00 |
6T Sur comptes clients | 25 029.00 | 3 235.00 | 25 029.00 | 25 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 029.00 | 3 235.00 | 25 029.00 | 25 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 876.00 | 3 235.00 | 109 666.00 | 664 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 235.00 | 25 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 299.00 | 382 299.00 | | 382 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 111.00 | 70 111.00 | | 70 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
UX Autres créances clients | 167 117.00 | | | 167 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 82 635.00 | | | 82 635.00 |
VC Groupe et associés | 858 882.00 | | | 858 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 446.00 | 356 042.00 | 536 404.00 | 892 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 554.00 | | | 177 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 209.00 | 97 209.00 | | 97 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 987.00 | 1 149 757.00 | 13 230.00 | 1 162 987.00 |
VW T.V.A. | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 204.00 | 1 032 800.00 | 536 404.00 | 1 569 204.00 |