| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 019.00 | 900.00 | 3 919.00 |
AN Terrains | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 6 584 099.00 | 5 358 344.00 | 1 225 756.00 | 6 584 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 608.00 | 1 109 522.00 | 680 086.00 | 1 789 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 237.00 | 150 628.00 | 10 609.00 | 161 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 149 160.00 | 6 621 512.00 | 2 527 647.00 | 9 149 160.00 |
BT Marchandises | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 928.00 | | 114 928.00 | 114 928.00 |
BZ Autres créances | 1 301 172.00 | | 1 301 171.00 | 1 301 172.00 |
CF Disponibilités | 93 109.00 | | 93 109.00 | 93 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 190.00 | | 1 568 190.00 | 1 568 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 717 350.00 | 6 621 512.00 | 4 095 837.00 | 10 717 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 603 133.00 | 2 914 930.00 | | 2 603 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 801.00 | -311 797.00 | | 573 801.00 |
DK Provisions réglementées | 259 894.00 | 296 843.00 | | 259 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 598.00 | 2 916 745.00 | | 3 453 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 504.00 | 112 697.00 | | 404 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 975.00 | 52 699.00 | | 157 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EA Autres dettes | 50 836.00 | 44 885.00 | | 50 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 239.00 | 234 281.00 | | 642 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 837.00 | 3 151 026.00 | | 4 095 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 239.00 | 234 281.00 | | 642 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 600 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 074 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 674 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 948.00 | 37 152.00 | | 36 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 948.00 | 37 152.00 | | 36 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 7 781.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 7 781.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 437.00 | 29 371.00 | | 35 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 347.00 | -4 665.00 | | 74 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 567.00 | 878 490.00 | | 3 089 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 766.00 | 1 190 287.00 | | 2 515 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 801.00 | -311 797.00 | | 573 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 101 484.00 | | 47 845.00 | 9 101 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 9 149 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 9 144 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | 1 421.00 | 2 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 098 986.00 | | 45 924.00 | 9 098 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 244 204.00 | 377 478.00 | 169.00 | 6 244 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 521.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 241 705.00 | 376 957.00 | 169.00 | 6 241 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 504.00 | 404 504.00 | | 404 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 928.00 | 114 928.00 | | 114 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 417.00 | 1 056 417.00 | | 1 056 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 425.00 | 153 425.00 | | 153 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 570.00 | 1 424 070.00 | 500.00 | 1 424 570.00 |
VW T.V.A. | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 239.00 | 642 239.00 | | 642 239.00 |