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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AN Terrains | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 6 161 997.00 | 4 393 614.00 | 1 768 383.00 | 6 161 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 799.00 | 732 551.00 | 391 248.00 | 1 123 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 834.00 | 87 342.00 | 44 492.00 | 131 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 661.00 | | 169 661.00 | 169 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 199 395.00 | 5 215 815.00 | 2 983 580.00 | 8 199 395.00 |
BT Marchandises | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 223.00 | 2 887.00 | 220 336.00 | 223 223.00 |
BZ Autres créances | 943 975.00 | | 943 975.00 | 943 975.00 |
CF Disponibilités | 173 449.00 | | 173 449.00 | 173 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 297.00 | 2 887.00 | 1 380 410.00 | 1 383 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 582 692.00 | 5 218 702.00 | 4 363 991.00 | 9 582 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 760 101.00 | 1 742 690.00 | | 1 760 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 859.00 | 517 411.00 | | 553 859.00 |
DK Provisions réglementées | 470 611.00 | 555 210.00 | | 470 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 340.00 | 2 832 080.00 | | 2 801 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 482.00 | 892 446.00 | | 536 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 22 500.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 028.00 | 382 299.00 | | 729 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 991.00 | 199 848.00 | | 209 991.00 |
EA Autres dettes | 60 958.00 | 70 111.00 | | 60 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 002.00 | 2 000.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 651.00 | 1 569 204.00 | | 1 562 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 991.00 | 4 401 284.00 | | 4 363 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 347.00 | 1 032 800.00 | | 1 383 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 727 765.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 261 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 988 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 935.00 | 17 192.00 | | 20 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 599.00 | 84 637.00 | | 84 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 534.00 | 101 850.00 | | 105 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 9 402.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 425.00 | 92 448.00 | | 105 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 136.00 | 30 529.00 | | 37 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 926.00 | 250 020.00 | | 273 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 780.00 | 3 943 297.00 | | 4 129 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 921.00 | 3 425 886.00 | | 3 575 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 859.00 | 517 411.00 | | 553 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 916 104.00 | | 296 521.00 | 7 916 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 230.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 230.00 | 8 199 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 197 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900 566.00 | | 296 521.00 | 7 900 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 839 365.00 | 376 449.00 | | 4 839 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837 058.00 | 376 449.00 | | 4 837 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 028.00 | 729 028.00 | | 729 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 223 223.00 | | | 223 223.00 |
VB T. V. A. | 113 780.00 | | | 113 780.00 |
VC Groupe et associés | 812 917.00 | | | 812 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 482.00 | 357 368.00 | 179 114.00 | 536 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 181.00 | 95 181.00 | | 95 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 620.00 | 1 179 620.00 | | 1 179 620.00 |
VW T.V.A. | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 461.00 | 1 383 347.00 | 179 114.00 | 1 562 461.00 |