| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AN Terrains | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 6 255 383.00 | 4 666 772.00 | 1 588 611.00 | 6 255 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 288.00 | 777 159.00 | 402 129.00 | 1 179 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 814.00 | 114 080.00 | 19 734.00 | 133 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 180 588.00 | 5 560 318.00 | 2 620 270.00 | 8 180 588.00 |
BT Marchandises | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 454.00 | | 228 454.00 | 228 454.00 |
BZ Autres créances | 565 385.00 | | 565 385.00 | 565 385.00 |
CF Disponibilités | 167 031.00 | | 167 031.00 | 167 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 524.00 | | 997 524.00 | 997 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 178 112.00 | 5 560 318.00 | 3 617 794.00 | 9 178 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 813 960.00 | 1 760 101.00 | | 1 813 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 327.00 | 553 859.00 | | 508 327.00 |
DK Provisions réglementées | 394 034.00 | 470 611.00 | | 394 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 090.00 | 2 801 340.00 | | 2 733 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 140.00 | 536 482.00 | | 179 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | 190.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 496.00 | 729 028.00 | | 398 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 730.00 | 209 991.00 | | 213 730.00 |
EA Autres dettes | 51 940.00 | 60 958.00 | | 51 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 528.00 | 2 002.00 | | 16 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 704.00 | 1 562 651.00 | | 884 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 794.00 | 4 363 991.00 | | 3 617 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 383 347.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 199 395.00 | | 201 133.00 | 8 199 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 661.00 | 50 279.00 | 8 180 588.00 | 169 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 661.00 | 50 279.00 | 8 178 281.00 | 169 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 197 087.00 | | 201 133.00 | 8 197 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 215 815.00 | 394 782.00 | 50 279.00 | 5 215 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 213 507.00 | 394 782.00 | 50 279.00 | 5 213 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 496.00 | 398 496.00 | | 398 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
UX Autres créances clients | 228 372.00 | 228 372.00 | | 228 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |
VC Groupe et associés | 463 849.00 | 463 849.00 | | 463 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 140.00 | 179 140.00 | | 179 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 318.00 | 94 318.00 | | 94 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 253.00 | 812 253.00 | | 812 253.00 |
VW T.V.A. | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 834.00 | 883 834.00 | | 883 834.00 |