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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 798.00 | 2 740.00 | 58.00 | 2 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 413.00 | 4 038.00 | 1 116 376.00 | 1 120 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
BZ Autres créances | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 009.00 | | 91 009.00 | 91 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 423.00 | 4 038.00 | 1 207 385.00 | 1 211 423.00 |
CU Autres participations | 1 116 302.00 | | 1 116 302.00 | 1 116 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 889 350.00 | 884 818.00 | | 889 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 634.00 | 4 532.00 | | 6 634.00 |
DK Provisions réglementées | 14 212.00 | 12 709.00 | | 14 212.00 |
DL TOTAL (I) | 952 119.00 | 943 982.00 | | 952 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 963.00 | 233 132.00 | | 233 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 979.00 | 835.00 | | 10 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677.00 | 3 642.00 | | 8 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647.00 | 150.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 266.00 | 237 759.00 | | 255 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 385.00 | 1 181 741.00 | | 1 207 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 266.00 | 4 759.00 | | 22 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 400.00 | 25 181.00 | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | 25 181.00 | | 7 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 864.00 | 659 522.00 | | 2 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 503.00 | 2 842.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367.00 | 662 364.00 | | 4 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 033.00 | -637 183.00 | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 231.00 | 685 065.00 | | 30 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 597.00 | 680 533.00 | | 23 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 634.00 | 4 532.00 | | 6 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 277.00 | | | 1 123 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 864.00 | 1 116 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 864.00 | 1 120 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 182.00 | | | 1 119 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661.00 | 376.00 | | 3 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364.00 | 376.00 | | 2 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 709.00 | 1 503.00 | | 12 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 709.00 | 1 503.00 | | 12 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
UX Autres créances clients | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VC Groupe et associés | 63 281.00 | | | 63 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835.00 | | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 437.00 | 90 437.00 | | 90 437.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 266.00 | 22 266.00 | 233 000.00 | 255 266.00 |