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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 413.00 | 4 095.00 | 1 115 318.00 | 1 119 413.00 |
BZ Autres créances | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
CF Disponibilités | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 580.00 | 4 095.00 | 1 184 485.00 | 1 188 580.00 |
CU Autres participations | 1 115 302.00 | | 1 115 302.00 | 1 115 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 844 736.00 | 881 356.00 | | 844 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 279.00 | -36 619.00 | | -2 279.00 |
DK Provisions réglementées | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
DL TOTAL (I) | 898 592.00 | 900 871.00 | | 898 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 000.00 | 234 639.00 | | 233 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 960.00 | 28 467.00 | | 48 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 16 330.00 | | 2 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155.00 | 150.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 893.00 | 279 586.00 | | 285 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 485.00 | 1 180 457.00 | | 1 184 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 893.00 | 279 586.00 | | 52 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 639.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 222.00 | 802.00 | | 12 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 501.00 | 37 421.00 | | 14 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 279.00 | -36 619.00 | | -2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VC Groupe et associés | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 893.00 | 52 893.00 | 233 000.00 | 285 893.00 |