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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 693.00 | 3 375.00 | 1 115 318.00 | 1 118 693.00 |
BZ Autres créances | 71 749.00 | | 71 749.00 | 71 749.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 543.00 | 3 375.00 | 1 187 168.00 | 1 190 543.00 |
CU Autres participations | 1 115 302.00 | | 1 115 302.00 | 1 115 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 842 457.00 | 844 736.00 | | 842 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 154.00 | -2 279.00 | | 40 154.00 |
DK Provisions réglementées | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
DL TOTAL (I) | 938 746.00 | 898 592.00 | | 938 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683.00 | 48 960.00 | | 3 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 2 777.00 | | 1 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 169.00 | 1 155.00 | | 10 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 422.00 | 285 893.00 | | 248 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 168.00 | 1 184 485.00 | | 1 187 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 422.00 | 52 893.00 | | 248 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 850.00 | 12 222.00 | | 51 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 696.00 | 14 501.00 | | 11 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 154.00 | -2 279.00 | | 40 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 413.00 | | | 1 119 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 1 118 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 2 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 318.00 | | | 1 115 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 095.00 | | 720.00 | 4 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | | 720.00 | 2 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 70 640.00 | 70 640.00 | | 70 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 422.00 | 248 422.00 | | 248 422.00 |