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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 413.00 | 4 095.00 | 1 115 318.00 | 1 119 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 071.00 | | 65 071.00 | 65 071.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 139.00 | | 65 139.00 | 65 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 552.00 | 4 095.00 | 1 180 457.00 | 1 184 552.00 |
CU Autres participations | 1 115 302.00 | | 1 115 302.00 | 1 115 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 881 356.00 | 895 984.00 | | 881 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 619.00 | -14 629.00 | | -36 619.00 |
DK Provisions réglementées | -14 212.00 | 14 212.00 | | -14 212.00 |
DL TOTAL (I) | 900 871.00 | 937 491.00 | | 900 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 639.00 | 236 222.00 | | 234 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 467.00 | 12 348.00 | | 28 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 330.00 | 10 910.00 | | 16 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 586.00 | 259 630.00 | | 279 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 457.00 | 1 197 120.00 | | 1 180 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 586.00 | 26 630.00 | | 46 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639.00 | 2 872.00 | | 1 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1 000.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802.00 | 2 047.00 | | 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 421.00 | 16 675.00 | | 37 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 619.00 | -14 629.00 | | -36 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VB T. V. A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VC Groupe et associés | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VI Groupe et associés | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |