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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 453.00 | 11 929.00 | 2 524.00 | 14 453.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AN Terrains | 52 595.00 | 6 860.00 | 45 735.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 98 465.00 | 69 246.00 | 29 219.00 | 98 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 757.00 | 391 311.00 | 81 446.00 | 472 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 579.00 | 452 265.00 | 190 314.00 | 642 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 461.00 | 931 611.00 | 410 851.00 | 1 342 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 028.00 | 61 942.00 | 2 099 086.00 | 2 161 028.00 |
BZ Autres créances | 176 544.00 | | 176 544.00 | 176 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 964 283.00 | | 964 283.00 | 964 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 116.00 | 61 942.00 | 3 262 174.00 | 3 324 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 578.00 | 993 553.00 | 3 673 025.00 | 4 666 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 138 127.00 | | | 138 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 494.00 | | | 479 494.00 |
DK Provisions réglementées | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
DL TOTAL (I) | 857 702.00 | | | 857 702.00 |
DP Provisions pour risques | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 060.00 | | | 290 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 228.00 | | | 1 803 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 057.00 | | | 640 057.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 676.00 | | | 2 736 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 025.00 | | | 3 673 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 965.00 | | | 2 487 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 524 545.00 | | 10 524 545.00 | 10 524 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 524 545.00 | | 10 524 545.00 | 10 524 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 527 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 540 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 646.00 | |
GE Autres charges | | | 12 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 839 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 460.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 106.00 | | | 207 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 546 154.00 | | | 10 546 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 066 661.00 | | | 10 066 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 494.00 | | | 479 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 011.00 | 931.00 | | 61 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 011.00 | 931.00 | | 61 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 011.00 | 931.00 | | 61 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 228.00 | 1 726 188.00 | | 1 803 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 648.00 | 2 286 035.00 | 79 613.00 | 2 365 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 919.00 | 2 343 757.00 | 170 735.00 | 2 733 919.00 |