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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AN Terrains | 52 595.00 | 6 860.00 | 45 735.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 218 465.00 | 72 269.00 | 146 195.00 | 218 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 183.00 | 447 479.00 | 130 703.00 | 578 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 254.00 | 505 103.00 | 334 151.00 | 839 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 987.00 | 1 046 165.00 | 720 822.00 | 1 766 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 995.00 | 62 956.00 | 1 649 039.00 | 1 711 995.00 |
BZ Autres créances | 253 314.00 | | 253 314.00 | 253 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 1 093 301.00 | | 1 093 301.00 | 1 093 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 737.00 | | 71 737.00 | 71 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 023.00 | 62 956.00 | 3 069 066.00 | 3 132 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 010.00 | 1 109 121.00 | 3 789 888.00 | 4 899 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 117 621.00 | 138 127.00 | | 117 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 414.00 | 479 494.00 | | 443 414.00 |
DK Provisions réglementées | 23 147.00 | 20 082.00 | | 23 147.00 |
DL TOTAL (I) | 804 182.00 | 857 702.00 | | 804 182.00 |
DP Provisions pour risques | 182 959.00 | 51 146.00 | | 182 959.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 182 959.00 | 78 646.00 | | 182 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 696.00 | 290 060.00 | | 539 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 910.00 | 1 803 228.00 | | 1 646 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 718.00 | 640 057.00 | | 589 718.00 |
EA Autres dettes | 26 423.00 | 573.00 | | 26 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 748.00 | 2 736 676.00 | | 2 802 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 888.00 | 3 673 025.00 | | 3 789 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 635.00 | 2 487 965.00 | | 2 385 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 802 783.00 | | 9 802 783.00 | 9 802 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 802 783.00 | | 9 802 783.00 | 9 802 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 910.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 935 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 959.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 275 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 937.00 | 3 208.00 | | 21 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | 38.00 | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 880.00 | 18 198.00 | | 4 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 933.00 | 200.00 | | 8 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 814.00 | 18 398.00 | | 13 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 463.00 | 7 027.00 | | 22 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 066.00 | 3 252.00 | | 3 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 529.00 | 10 279.00 | | 25 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 715.00 | 8 119.00 | | -11 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 383.00 | 207 106.00 | | 200 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 949 396.00 | 10 546 154.00 | | 9 949 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 505 982.00 | 10 066 661.00 | | 9 505 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 414.00 | 479 494.00 | | 443 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 282.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 461.00 | | 622 076.00 | 1 342 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725.00 | 9 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 550.00 | 1 766 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 825.00 | 1 688 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 396.00 | | 618 926.00 | 1 266 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731.00 | | 3 150.00 | 6 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 611.00 | 141 380.00 | 26 825.00 | 931 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 929.00 | 2 524.00 | | 11 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 682.00 | 138 855.00 | 26 825.00 | 919 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 082.00 | 3 066.00 | | 20 082.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 646.00 | 182 959.00 | 78 646.00 | 78 646.00 |
6T Sur comptes clients | 61 942.00 | 1 341.00 | 327.00 | 61 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 942.00 | 1 341.00 | 327.00 | 61 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 670.00 | 187 365.00 | 78 973.00 | 160 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 299.00 | 78 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 910.00 | 1 646 910.00 | | 1 646 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 574.00 | 150 574.00 | | 150 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 046.00 | 1 637 046.00 | | 1 637 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 949.00 | 1 609.00 | 73 340.00 | 74 949.00 |
VB T. V. A. | 162 995.00 | 162 995.00 | | 162 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 696.00 | 122 583.00 | 383 444.00 | 539 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 737.00 | 71 737.00 | | 71 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 352.00 | 1 972 012.00 | 73 340.00 | 2 045 352.00 |
VW T.V.A. | 287 571.00 | 287 571.00 | | 287 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 748.00 | 2 385 635.00 | 383 444.00 | 2 802 748.00 |