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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 838.00 | 481 399.00 | 158 439.00 | 639 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 766.00 | 569 177.00 | 268 589.00 | 837 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BF Prêts | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 590.00 | 1 057 261.00 | 513 329.00 | 1 570 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 272 944.00 | 85 192.00 | 3 187 752.00 | 3 272 944.00 |
BZ Autres créances | 390 627.00 | | 390 627.00 | 390 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | 1.00 | 65.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 1 372 989.00 | | 1 372 989.00 | 1 372 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 285.00 | | 116 285.00 | 116 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 152 911.00 | 85 194.00 | 5 067 717.00 | 5 152 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 502.00 | 1 142 455.00 | 5 581 047.00 | 6 723 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 103.00 | | | 122 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 279 989.00 | 220 971.00 | | 279 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 449.00 | 359 018.00 | | 736 449.00 |
DK Provisions réglementées | 29 578.00 | 27 521.00 | | 29 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 016.00 | 827 510.00 | | 1 266 016.00 |
DP Provisions pour risques | 48 415.00 | 10 172.00 | | 48 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 415.00 | 10 172.00 | | 48 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 010.00 | 425 984.00 | | 247 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 613.00 | 1 920 310.00 | | 2 773 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 293.00 | 646 157.00 | | 1 138 293.00 |
EA Autres dettes | 91 520.00 | 7 107.00 | | 91 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 680.00 | 19 113.00 | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266 615.00 | 3 018 671.00 | | 4 266 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 047.00 | 3 856 353.00 | | 5 581 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 158 265.00 | 2 771 865.00 | | 4 158 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 281 140.00 | | 11 281 140.00 | 11 281 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 281 140.00 | | 11 281 140.00 | 11 281 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 332 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 278 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 415.00 | |
GE Autres charges | | | 5 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 590 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 257.00 | 3 043.00 | | 14 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | 563.00 | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 715.00 | 61 345.00 | | 41 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 202.00 | 21 265.00 | | 496 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 918.00 | 82 610.00 | | 537 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 932.00 | 13 702.00 | | 8 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 560.00 | 15 800.00 | | 232 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 057.00 | 2 187.00 | | 2 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 548.00 | 31 689.00 | | 243 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 370.00 | 50 921.00 | | 294 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 026.00 | 101 197.00 | | 296 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 870 447.00 | 13 234 258.00 | | 11 870 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 133 997.00 | 12 875 240.00 | | 11 133 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 449.00 | 359 018.00 | | 736 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 928.00 | | 152 168.00 | 1 882 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 695.00 | 31 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 505.00 | 1 570 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 809.00 | 1 477 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 044.00 | | 131 368.00 | 1 801 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 316.00 | | 20 800.00 | 20 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 262.00 | 181 444.00 | 224 445.00 | 1 100 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 577.00 | 181 444.00 | 224 445.00 | 1 093 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 612.00 | 2 773 612.00 | | 2 773 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 026.00 | 105 026.00 | | 105 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 096.00 | 162 096.00 | | 162 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 194.00 | 177 194.00 | | 177 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 519.00 | 91 519.00 | | 91 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UP Prêts | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 150 841.00 | 3 150 841.00 | | 3 150 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 102.00 | | 122 102.00 | 122 102.00 |
VB T. V. A. | 372 223.00 | 372 223.00 | | 372 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 009.00 | 146 160.00 | 100 849.00 | 247 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 631.00 | | | 178 631.00 |
VP Divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 831.00 | 74 831.00 | | 74 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 285.00 | 116 285.00 | | 116 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 426.00 | 3 676 053.00 | 134 372.00 | 3 810 426.00 |
VW T.V.A. | 619 144.00 | 619 144.00 | | 619 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 115.00 | 4 158 265.00 | 100 849.00 | 4 259 115.00 |