| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AN Terrains | 52 595.00 | 6 860.00 | 45 735.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 281 346.00 | 95 529.00 | 185 817.00 | 281 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 867.00 | 413 886.00 | 224 981.00 | 638 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 237.00 | 577 302.00 | 250 935.00 | 828 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 928.00 | 1 100 263.00 | 782 665.00 | 1 882 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 701.00 | 71 489.00 | 1 955 212.00 | 2 026 701.00 |
BZ Autres créances | 276 917.00 | | 276 917.00 | 276 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 729 390.00 | | 729 390.00 | 729 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 896.00 | | 104 896.00 | 104 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 176.00 | 71 489.00 | 3 073 688.00 | 3 145 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 104.00 | 1 171 752.00 | 3 856 353.00 | 5 028 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 613.00 | | | 85 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 220 971.00 | 171 035.00 | | 220 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 018.00 | 439 937.00 | | 359 018.00 |
DK Provisions réglementées | 27 521.00 | 25 334.00 | | 27 521.00 |
DL TOTAL (I) | 827 510.00 | 856 306.00 | | 827 510.00 |
DP Provisions pour risques | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 984.00 | 417 465.00 | | 425 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 310.00 | 2 300 478.00 | | 1 920 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 157.00 | 700 100.00 | | 646 157.00 |
EA Autres dettes | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 671.00 | 3 418 543.00 | | 3 018 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 353.00 | 4 274 849.00 | | 3 856 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 865.00 | 3 124 216.00 | | 2 771 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 111 232.00 | | 13 111 232.00 | 13 111 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 111 232.00 | | 13 111 232.00 | 13 111 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 151 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 737 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 622 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 172.00 | |
GE Autres charges | | | 38 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 737 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 043.00 | 5 055.00 | | 3 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 563.00 | 620.00 | | 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 345.00 | 38 387.00 | | 61 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 265.00 | 23 050.00 | | 21 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 610.00 | 61 437.00 | | 82 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 702.00 | 5 166.00 | | 13 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 800.00 | 14 453.00 | | 15 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 689.00 | 21 806.00 | | 31 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 921.00 | 39 631.00 | | 50 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 197.00 | 172 107.00 | | 101 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 234 258.00 | 11 689 344.00 | | 13 234 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 875 240.00 | 11 249 407.00 | | 12 875 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 018.00 | 439 937.00 | | 359 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 773.00 | | 269 501.00 | 1 842 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 800.00 | 20 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 347.00 | 1 882 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 767.00 | 61 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 779.00 | 1 801 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 782.00 | | 242 041.00 | 1 764 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 656.00 | | 27 460.00 | 8 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 491.00 | 178 294.00 | 231 522.00 | 1 153 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 453.00 | | 7 767.00 | 14 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 037.00 | 178 294.00 | 223 754.00 | 1 139 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 334.00 | 2 187.00 | | 25 334.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 171.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 737.00 | 46 102.00 | 37 352.00 | 62 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 737.00 | 46 102.00 | 37 352.00 | 62 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 072.00 | 58 461.00 | 37 352.00 | 88 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 274.00 | 37 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 309.00 | 1 920 309.00 | | 1 920 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 969.00 | 109 969.00 | | 109 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 043.00 | 171 043.00 | | 171 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 088.00 | 1 941 088.00 | | 1 941 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 612.00 | | 85 612.00 | 85 612.00 |
VB T. V. A. | 129 838.00 | 129 838.00 | | 129 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 734.00 | 178 928.00 | 246 805.00 | 425 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 702.00 | | | 154 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 873.00 | 123 873.00 | | 123 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 896.00 | 104 896.00 | | 104 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 980.00 | 2 322 901.00 | 105 078.00 | 2 427 980.00 |
VW T.V.A. | 328 810.00 | 328 810.00 | | 328 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 670.00 | 2 771 865.00 | 246 805.00 | 3 018 670.00 |