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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 240.00 | 755 534.00 | 211 705.00 | 967 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 240.00 | 755 534.00 | 229 705.00 | 985 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 536.00 | | 117 536.00 | 117 536.00 |
BZ Autres créances | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
CF Disponibilités | 234 994.00 | | 234 994.00 | 234 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 672.00 | | 401 672.00 | 401 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 912.00 | 755 534.00 | 631 377.00 | 1 386 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 170 382.00 | | | 170 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
DL TOTAL (I) | 367 342.00 | | | 367 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 025.00 | | | 75 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 410.00 | | | 133 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 034.00 | | | 264 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 377.00 | | | 631 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 897.00 | | | 248 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FG Production vendue services | 932 875.00 | | 932 875.00 | 932 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 837.00 | | 933 837.00 | 933 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 626.00 | | | 981 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 666.00 | | | 960 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 240.00 | | 133 000.00 | 852 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 240.00 | | 133 000.00 | 834 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 261.00 | 83 272.00 | | 672 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 261.00 | 83 272.00 | | 672 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 410.00 | 133 410.00 | | 133 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UX Autres créances clients | 117 536.00 | | | 117 536.00 |
VB T. V. A. | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 025.00 | 59 888.00 | 15 137.00 | 75 025.00 |
VI Groupe et associés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VP Divers | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 677.00 | 166 677.00 | | 166 677.00 |
VW T.V.A. | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 034.00 | 248 897.00 | 15 137.00 | 264 034.00 |