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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 140.00 | 633 024.00 | 525 115.00 | 1 158 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 140.00 | 633 024.00 | 543 115.00 | 1 176 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 027.00 | | 183 027.00 | 183 027.00 |
BZ Autres créances | 55 289.00 | | 55 289.00 | 55 289.00 |
CF Disponibilités | 436 865.00 | | 436 865.00 | 436 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 334.00 | | 676 334.00 | 676 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 474.00 | 633 024.00 | 1 219 450.00 | 1 852 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 258 444.00 | | | 258 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 210.00 | | | 131 210.00 |
DL TOTAL (I) | 565 655.00 | | | 565 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 822.00 | | | 471 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 639.00 | | | 75 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 794.00 | | | 653 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 450.00 | | | 1 219 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 011.00 | | | 304 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
FG Production vendue services | 1 189 116.00 | | 1 189 116.00 | 1 189 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 621.00 | | 1 189 621.00 | 1 189 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 351.00 | | | 1 309 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 141.00 | | | 1 178 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 210.00 | | | 131 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 240.00 | | 282 200.00 | 1 205 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 300.00 | 1 176 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 300.00 | 1 158 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 240.00 | | 282 200.00 | 1 187 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 987.00 | 108 336.00 | 311 300.00 | 835 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 987.00 | 108 336.00 | 311 300.00 | 835 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 183 027.00 | 183 027.00 | | 183 027.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 822.00 | 122 039.00 | 349 783.00 | 471 822.00 |
VI Groupe et associés | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
VP Divers | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 469.00 | 239 469.00 | | 239 469.00 |
VW T.V.A. | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 794.00 | 304 011.00 | 349 783.00 | 653 794.00 |