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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 140.00 | 907 582.00 | 291 557.00 | 1 199 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 140.00 | 907 582.00 | 309 557.00 | 1 217 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 403.00 | | 194 403.00 | 194 403.00 |
BZ Autres créances | 61 084.00 | | 61 084.00 | 61 084.00 |
CF Disponibilités | 485 022.00 | | 485 022.00 | 485 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 765.00 | | 740 765.00 | 740 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 905.00 | 907 582.00 | 1 050 322.00 | 1 957 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 425 260.00 | | | 425 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
DL TOTAL (I) | 633 393.00 | | | 633 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 173.00 | | | 227 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 998.00 | | | 98 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 929.00 | | | 416 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 322.00 | | | 1 050 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 265.00 | | | 292 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 140.00 | | | 1 217 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 140.00 | | | 1 199 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 243.00 | 138 340.00 | | 769 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 243.00 | 138 340.00 | | 769 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 999.00 | 98 999.00 | | 98 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
UX Autres créances clients | 194 404.00 | 194 404.00 | | 194 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 173.00 | 102 510.00 | 124 663.00 | 227 173.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 676.00 | | | 122 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 743.00 | 255 743.00 | | 255 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 929.00 | 292 266.00 | 124 663.00 | 416 929.00 |