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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 640.00 | 955 980.00 | 260 659.00 | 1 216 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 640.00 | 955 980.00 | 278 659.00 | 1 234 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 949.00 | | 102 949.00 | 102 949.00 |
BZ Autres créances | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
CF Disponibilités | 595 970.00 | | 595 970.00 | 595 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 484.00 | | 774 484.00 | 774 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 124.00 | 955 980.00 | 1 053 144.00 | 2 009 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 457 393.00 | | | 457 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
DL TOTAL (I) | 661 128.00 | | | 661 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 541.00 | | | 227 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 112.00 | | | 86 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 016.00 | | | 392 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 144.00 | | | 1 053 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 014.00 | | | 279 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 140.00 | | 104 500.00 | 1 217 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 1 234 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | 1 216 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 140.00 | | 104 500.00 | 1 199 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 583.00 | 135 398.00 | 87 000.00 | 907 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 583.00 | 135 398.00 | 87 000.00 | 907 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 113.00 | 86 113.00 | | 86 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
UX Autres créances clients | 102 949.00 | 102 949.00 | | 102 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 541.00 | 114 539.00 | 113 002.00 | 227 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 611.00 | | | 104 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 514.00 | 178 514.00 | | 178 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 016.00 | 279 014.00 | 113 002.00 | 392 016.00 |