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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
AH Fonds commercial | 209 337.00 | | 209 337.00 | 209 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 620.00 | 29 984.00 | 205 636.00 | 235 620.00 |
AP Constructions | 115 907.00 | 112 117.00 | 3 790.00 | 115 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 434.00 | 23 288.00 | 23 145.00 | 46 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 314.00 | 46 957.00 | 70 357.00 | 117 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 742.00 | 218 249.00 | 563 493.00 | 781 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 483.00 | 6 460.00 | 71 023.00 | 77 483.00 |
BZ Autres créances | 132 918.00 | | 132 918.00 | 132 918.00 |
CF Disponibilités | 290 957.00 | | 290 957.00 | 290 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 994.00 | 6 460.00 | 495 534.00 | 501 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 736.00 | 224 709.00 | 1 059 027.00 | 1 283 736.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 360 621.00 | 363 560.00 | | 360 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 973.00 | 107 061.00 | | 105 973.00 |
DL TOTAL (I) | 475 394.00 | 479 421.00 | | 475 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 756.00 | 276 904.00 | | 303 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 117.00 | 420.00 | | 105 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 266.00 | 23 265.00 | | 63 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 806.00 | 51 507.00 | | 39 806.00 |
EA Autres dettes | 71 688.00 | 16 733.00 | | 71 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 633.00 | 368 829.00 | | 583 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 027.00 | 848 250.00 | | 1 059 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 248.00 | 119 591.00 | | 362 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 116.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 850.00 | | 1 224 850.00 | 1 224 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 850.00 | | 1 224 850.00 | 1 224 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 215.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 215.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -215.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 736.00 | 47 130.00 | | 33 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 215.00 | 1 075 113.00 | | 1 274 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 242.00 | 968 051.00 | | 1 168 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 973.00 | 107 061.00 | | 105 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 867.00 | 41 164.00 | | 26 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 825.00 | | | 589 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 522.00 | | | 241 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 838.00 | | | 182 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 000.00 | 39 249.00 | | 179 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 160.00 | 14 726.00 | | 21 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 840.00 | 24 523.00 | | 157 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 658.00 | 176 658.00 | | 176 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 634.00 | 82 249.00 | 114 494.00 | 303 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 974.00 | | | 59 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 250.00 | 211 038.00 | 47 213.00 | 258 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 633.00 | 362 248.00 | 114 494.00 | 583 633.00 |