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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
AH Fonds commercial | 209 336.00 | | 209 336.00 | 209 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 620.00 | 44 710.00 | 190 909.00 | 235 620.00 |
AP Constructions | 115 907.00 | 115 255.00 | 651.00 | 115 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 433.00 | 31 062.00 | 15 371.00 | 46 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 814.00 | 59 586.00 | 35 227.00 | 94 814.00 |
AX Avances et acomptes | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 320.00 | 256 516.00 | 537 803.00 | 794 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 771.00 | 6 460.00 | 118 311.00 | 124 771.00 |
BZ Autres créances | 104 992.00 | | 104 992.00 | 104 992.00 |
CF Disponibilités | 372 749.00 | | 372 749.00 | 372 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 342.00 | 6 460.00 | 602 882.00 | 609 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 663.00 | 262 976.00 | 1 140 686.00 | 1 403 663.00 |
CU Autres participations | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 360 620.00 | 360 621.00 | | 360 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 284.00 | 105 973.00 | | 191 284.00 |
DL TOTAL (I) | 560 705.00 | 475 394.00 | | 560 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 432.00 | 303 756.00 | | 267 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 527.00 | 105 117.00 | | 82 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 261.00 | 63 266.00 | | 37 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 078.00 | 39 806.00 | | 111 078.00 |
EA Autres dettes | 81 681.00 | 71 688.00 | | 81 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 981.00 | 583 633.00 | | 579 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 686.00 | 1 059 027.00 | | 1 140 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 256.00 | 362 248.00 | | 349 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 122.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 742.00 | | 38 822.00 | 781 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 243.00 | 49 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 243.00 | 794 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 293 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 859.00 | | | 450 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 655.00 | | 38 822.00 | 279 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 249.00 | 43 365.00 | 5 097.00 | 218 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 886.00 | 14 726.00 | | 35 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 363.00 | 28 639.00 | 5 097.00 | 182 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 481.00 | 164 481.00 | | 164 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
UX Autres créances clients | 124 771.00 | | | 124 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 364.00 | 36 639.00 | 150 318.00 | 267 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
VP Divers | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 675.00 | 110 675.00 | | 110 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 806.00 | 236 593.00 | 47 213.00 | 283 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 982.00 | 349 257.00 | 150 318.00 | 579 982.00 |