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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 902.00 | 5 963.00 | 939.00 | 6 902.00 |
AH Fonds commercial | 209 337.00 | | 209 337.00 | 209 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 620.00 | 74 163.00 | 161 457.00 | 235 620.00 |
AP Constructions | 115 907.00 | 115 907.00 | | 115 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 594.00 | 50 393.00 | 4 201.00 | 54 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 644.00 | 137 941.00 | 96 703.00 | 234 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 138.00 | 384 367.00 | 527 771.00 | 912 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 598.00 | | 83 598.00 | 83 598.00 |
BZ Autres créances | 187 311.00 | | 187 311.00 | 187 311.00 |
CF Disponibilités | 389 086.00 | | 389 086.00 | 389 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 948.00 | | 661 948.00 | 661 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 086.00 | 384 367.00 | 1 189 719.00 | 1 574 086.00 |
CU Autres participations | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 562 714.00 | 551 905.00 | | 562 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 171.00 | 220 809.00 | | 233 171.00 |
DL TOTAL (I) | 804 685.00 | 781 514.00 | | 804 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 605.00 | 310 240.00 | | 251 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 498.00 | 75 612.00 | | 16 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 430.00 | 19 369.00 | | 19 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 581.00 | 27 939.00 | | 47 581.00 |
EA Autres dettes | 49 919.00 | 52 188.00 | | 49 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 034.00 | 485 347.00 | | 385 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 719.00 | 1 266 861.00 | | 1 189 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 155.00 | 236 941.00 | | 198 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 918.00 | | 2 220.00 | 909 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 859.00 | | | 451 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 925.00 | | 2 220.00 | 402 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 265.00 | 63 102.00 | 384 367.00 | 321 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 366.00 | 14 760.00 | 80 126.00 | 65 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 899.00 | 48 342.00 | 304 241.00 | 255 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
UX Autres créances clients | 83 598.00 | 83 598.00 | | 83 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 605.00 | 64 726.00 | 169 192.00 | 251 605.00 |
VI Groupe et associés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 311.00 | 187 311.00 | | 187 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 225.00 | 271 862.00 | 52 363.00 | 324 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 034.00 | 198 155.00 | 169 192.00 | 385 034.00 |