| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 902.00 | 5 929.00 | 973.00 | 6 902.00 |
AH Fonds commercial | 209 337.00 | | 209 337.00 | 209 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 620.00 | 59 437.00 | 176 183.00 | 235 620.00 |
AP Constructions | 115 907.00 | 115 907.00 | | 115 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 594.00 | 41 164.00 | 13 430.00 | 54 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 424.00 | 98 827.00 | 133 596.00 | 232 424.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 918.00 | 321 265.00 | 588 653.00 | 909 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 478.00 | | 82 478.00 | 82 478.00 |
BZ Autres créances | 251 117.00 | | 251 117.00 | 251 117.00 |
CF Disponibilités | 343 381.00 | | 343 381.00 | 343 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 208.00 | | 678 208.00 | 678 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 126.00 | 321 265.00 | 1 266 861.00 | 1 588 126.00 |
CU Autres participations | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 551 905.00 | 360 621.00 | | 551 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 809.00 | 191 284.00 | | 220 809.00 |
DL TOTAL (I) | 781 514.00 | 560 705.00 | | 781 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 240.00 | 267 432.00 | | 310 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 612.00 | 82 527.00 | | 75 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 369.00 | 37 262.00 | | 19 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 343.00 | 111 079.00 | | 28 343.00 |
EA Autres dettes | 51 784.00 | 81 681.00 | | 51 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 347.00 | 579 982.00 | | 485 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 861.00 | 1 140 687.00 | | 1 266 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 941.00 | 349 257.00 | | 236 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 198.00 | | 1 514 198.00 | 1 514 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 198.00 | | 1 514 198.00 | 1 514 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 748.00 | |
GE Autres charges | | | 6 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321.00 | 17 000.00 | | 3 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 298.00 | 412.00 | | 3 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | 20 315.00 | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -3 315.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 374.00 | 112 337.00 | | 93 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 065.00 | 1 533 593.00 | | 1 584 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 256.00 | 1 342 309.00 | | 1 363 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 809.00 | 191 284.00 | | 220 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 854.00 | 33 123.00 | | 11 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 321.00 | | 151 919.00 | 794 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 322.00 | 909 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 322.00 | 402 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 859.00 | | 1 000.00 | 450 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 477.00 | | 145 769.00 | 293 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 985.00 | | 5 150.00 | 49 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 517.00 | 64 748.00 | | 256 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 613.00 | 14 754.00 | | 50 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 904.00 | 49 994.00 | | 205 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
UX Autres créances clients | 82 478.00 | 82 478.00 | | 82 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 240.00 | 61 833.00 | 200 660.00 | 310 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 117.00 | 251 117.00 | | 251 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 190.00 | 334 827.00 | 52 363.00 | 387 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 347.00 | 236 941.00 | 200 660.00 | 485 347.00 |