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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AH Fonds commercial | 594 552.00 | | 594 552.00 | 594 552.00 |
AN Terrains | 302 945.00 | 56 855.00 | 246 090.00 | 302 945.00 |
AP Constructions | 1 820 692.00 | 883 258.00 | 937 433.00 | 1 820 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 716.00 | 427 993.00 | 72 722.00 | 500 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 634.00 | 570 395.00 | 415 239.00 | 985 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207 304.00 | 1 940 680.00 | 2 266 623.00 | 4 207 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 277.00 | 9 360.00 | 20 917.00 | 30 277.00 |
BZ Autres créances | 206 574.00 | | 206 574.00 | 206 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 178.00 | 9 360.00 | 277 818.00 | 287 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 482.00 | 1 950 040.00 | 2 544 441.00 | 4 494 482.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 102 313.00 | | | 102 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 233.00 | | | 289 233.00 |
DL TOTAL (I) | 432 247.00 | | | 432 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 868.00 | | | 1 177 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 737.00 | | | 632 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 490.00 | | | 192 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 193.00 | | | 2 112 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 441.00 | | | 2 544 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 684.00 | | | 1 238 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 938.00 | | | 109 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FG Production vendue services | 1 663 457.00 | | 1 663 457.00 | 1 663 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 725.00 | | 1 663 725.00 | 1 663 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 961.00 | | | 128 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 502.00 | | | 1 684 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 269.00 | | | 1 395 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 233.00 | | | 289 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 477.00 | | | 182 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 135 480.00 | | | 4 135 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 207 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 609 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 538 165.00 | | | 3 538 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |