| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AH Fonds commercial | 594 552.00 | | 594 552.00 | 594 552.00 |
AN Terrains | 388 138.00 | 83 719.00 | 304 418.00 | 388 138.00 |
AP Constructions | 2 405 692.00 | 1 215 557.00 | 1 190 134.00 | 2 405 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 465.00 | 545 439.00 | 99 026.00 | 644 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 672.00 | 790 910.00 | 209 761.00 | 1 000 672.00 |
AX Avances et acomptes | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 042 409.00 | 2 637 805.00 | 2 404 603.00 | 5 042 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 034.00 | 9 360.00 | 28 674.00 | 38 034.00 |
BZ Autres créances | 421 688.00 | | 421 688.00 | 421 688.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 112.00 | 9 360.00 | 453 752.00 | 463 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 521.00 | 2 647 165.00 | 2 858 355.00 | 5 505 521.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 713 534.00 | | | 713 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 470.00 | | | 479 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 704.00 | | | 1 233 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 731.00 | | | 1 335 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 907.00 | | | 84 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 569.00 | | | 177 569.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 651.00 | | | 1 624 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 355.00 | | | 2 858 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 376.00 | | | 563 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
FG Production vendue services | 1 977 468.00 | | 1 977 468.00 | 1 977 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 840.00 | | 1 987 840.00 | 1 987 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 098.00 | | | 192 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 191.00 | | | 2 013 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 721.00 | | | 1 533 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 470.00 | | | 479 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 447.00 | | | 150 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 118.00 | | 105 291.00 | 4 969 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 5 042 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 4 445 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 730.00 | | | 596 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 371 878.00 | | 105 291.00 | 4 371 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 781.00 | 223 404.00 | 13 380.00 | 2 427 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 603.00 | 223 404.00 | 13 380.00 | 2 425 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 907.00 | 84 907.00 | | 84 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 569.00 | 177 569.00 | | 177 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 278.00 | 288 366.00 | 594 628.00 | 1 329 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 381.00 | | | 259 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 689.00 | 421 689.00 | | 421 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 021.00 | 463 021.00 | | 463 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 288.00 | 563 376.00 | 594 628.00 | 1 604 288.00 |