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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AH Fonds commercial | 594 552.00 | | 594 552.00 | 594 552.00 |
AN Terrains | 388 138.00 | 92 870.00 | 295 267.00 | 388 138.00 |
AP Constructions | 2 405 692.00 | 1 317 090.00 | 1 088 601.00 | 2 405 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 582.00 | 576 797.00 | 91 784.00 | 668 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 733.00 | 860 443.00 | 175 290.00 | 1 035 733.00 |
AX Avances et acomptes | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 101 586.00 | 2 849 380.00 | 2 252 205.00 | 5 101 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 964.00 | 9 360.00 | 7 604.00 | 16 964.00 |
BZ Autres créances | 829 768.00 | | 829 768.00 | 829 768.00 |
CF Disponibilités | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 297.00 | 9 360.00 | 877 937.00 | 887 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 883.00 | 2 858 740.00 | 3 130 142.00 | 5 988 883.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 193 004.00 | | | 1 193 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 652.00 | | | 195 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 356.00 | | | 1 429 356.00 |
DP Provisions pour risques | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 896.00 | | | 1 274 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 976.00 | | | 82 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 104.00 | | | 245 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 688.00 | | | 1 676 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 142.00 | | | 3 130 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 723.00 | | | 514 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
FG Production vendue services | 1 623 698.00 | | 1 623 698.00 | 1 623 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 680.00 | | 1 625 680.00 | 1 625 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 133.00 | |
GE Autres charges | | | 21 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 764.00 | | | -13 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 924.00 | | | 1 643 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 271.00 | | | 1 448 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 652.00 | | | 195 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 099.00 | | | 159 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 042 409.00 | | 60 735.00 | 5 042 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 559.00 | 5 101 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 4 504 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 730.00 | | | 596 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 445 169.00 | | 60 735.00 | 4 445 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 806.00 | 213 133.00 | 1 558.00 | 2 637 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 628.00 | 213 133.00 | 1 558.00 | 2 635 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 098.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 104.00 | 245 104.00 | | 245 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 223.00 | 56 223.00 | | 56 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UX Autres créances clients | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 896.00 | 195 908.00 | 600 526.00 | 1 274 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 769.00 | 829 769.00 | | 829 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 965.00 | 850 965.00 | | 850 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 711.00 | 514 723.00 | 600 526.00 | 1 593 711.00 |