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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AH Fonds commercial | 594 552.00 | | 594 552.00 | 594 552.00 |
AN Terrains | 388 138.00 | 102 022.00 | 286 116.00 | 388 138.00 |
AP Constructions | 2 405 692.00 | 1 412 883.00 | 992 809.00 | 2 405 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 764.00 | 610 362.00 | 106 401.00 | 716 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 809.00 | 924 053.00 | 127 755.00 | 1 051 809.00 |
AX Avances et acomptes | 79 478.00 | | 79 478.00 | 79 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 239 123.00 | 3 051 499.00 | 2 187 623.00 | 5 239 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 168.00 | 9 360.00 | 14 808.00 | 24 168.00 |
BZ Autres créances | 1 282 452.00 | | 1 282 452.00 | 1 282 452.00 |
CF Disponibilités | 57 479.00 | | 57 479.00 | 57 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 117.00 | 9 360.00 | 1 381 757.00 | 1 391 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 240.00 | 3 060 859.00 | 3 569 381.00 | 6 630 240.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 656.00 | | | 1 278 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 852.00 | | | 421 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 208.00 | | | 1 741 208.00 |
DP Provisions pour risques | 99 934.00 | | | 99 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 934.00 | | | 99 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 639.00 | | | 1 199 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 229.00 | | | 318 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 996.00 | | | 165 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 237.00 | | | 1 728 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 381.00 | | | 3 569 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 196.00 | | | 693 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 2 152 699.00 | | 2 152 699.00 | 2 152 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 728.00 | | 2 152 728.00 | 2 152 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 324.00 | | | -69 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 171.00 | | | 157 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 161.00 | | | 2 172 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 309.00 | | | 1 750 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 852.00 | | | 421 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 205.00 | | | 191 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 101 586.00 | | 140 088.00 | 5 101 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 551.00 | 5 239 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 551.00 | 4 641 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 730.00 | | | 596 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 504 346.00 | | 140 088.00 | 4 504 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 381.00 | 202 793.00 | 2 551.00 | 2 849 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 203.00 | 202 793.00 | 2 551.00 | 2 847 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 098.00 | 75 837.00 | | 24 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 098.00 | 75 837.00 | | 24 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 230.00 | 318 230.00 | | 318 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 997.00 | 165 997.00 | | 165 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
UX Autres créances clients | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 640.00 | 195 399.00 | 616 871.00 | 1 199 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 257.00 | | | 200 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 452.00 | 1 282 452.00 | | 1 282 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 011.00 | 1 325 011.00 | | 1 325 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 437.00 | 693 196.00 | 616 871.00 | 1 697 437.00 |