| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 7.00 | -7.00 | |
AP Constructions | 29 528.00 | 28 934.00 | 594.00 | 29 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 959.00 | 35 364.00 | 594.00 | 35 959.00 |
BT Marchandises | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 456 163.00 | | 456 163.00 | 456 163.00 |
CF Disponibilités | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 256.00 | | 483 256.00 | 483 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 215.00 | 35 364.00 | 483 851.00 | 519 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 399 727.00 | 735 113.00 | | 399 727.00 |
DH Report à nouveau | | -337 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 143.00 | 2 268.00 | | 29 143.00 |
DL TOTAL (I) | 469 571.00 | 440 427.00 | | 469 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 9 037.00 | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 25 974.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 280.00 | 38 017.00 | | 14 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 851.00 | 478 445.00 | | 483 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 280.00 | 38 017.00 | | 14 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -17 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -9 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 821.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 1.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 006.00 | 29 077.00 | | 12 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17 137.00 | 26 809.00 | | -17 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 143.00 | 2 268.00 | | 29 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 974.00 | 1 390.00 | | 33 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 974.00 | 1 390.00 | | 33 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 454 348.00 | | | 454 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 363.00 | 463 363.00 | | 463 363.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |