| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 12.00 | 424.00 | 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 000.00 | 5 085.00 | 41 914.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 571 639.00 | 5 097.00 | 6 566 541.00 | 6 571 639.00 |
BT Marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 520.00 | | 125 520.00 | 125 520.00 |
BZ Autres créances | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CF Disponibilités | 290 978.00 | | 290 978.00 | 290 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 545.00 | | 425 545.00 | 425 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 807.00 | 5 097.00 | 7 001 709.00 | 7 006 807.00 |
CU Autres participations | 6 524 202.00 | | 6 524 202.00 | 6 524 202.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 487 756.00 | 461 777.00 | | 487 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 298.00 | 25 979.00 | | -56 298.00 |
DL TOTAL (I) | 472 158.00 | 528 456.00 | | 472 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 025 639.00 | | | 6 025 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | 1 056.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 2 736.00 | | 3 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 499.00 | 1 343.00 | | 35 499.00 |
EA Autres dettes | 464 843.00 | | | 464 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 529 551.00 | 5 135.00 | | 6 529 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 001 709.00 | 533 592.00 | | 7 001 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 783.00 | 4 079.00 | | 1 378 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 883.00 | 30 088.00 | | 118 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 181.00 | 4 109.00 | | 175 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 298.00 | 25 979.00 | | -56 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 571 639.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 571 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524 202.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 097.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 707.00 | 164 707.00 | | 164 707.00 |
UX Autres créances clients | 125 520.00 | 125 520.00 | | 125 520.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 025 639.00 | 874 993.00 | 3 423 219.00 | 6 025 639.00 |
VI Groupe et associés | 300 135.00 | 300 135.00 | | 300 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 025 639.00 | | | 6 025 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 516.00 | 132 516.00 | | 132 516.00 |
VW T.V.A. | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 529 429.00 | 1 378 783.00 | 3 423 219.00 | 6 529 429.00 |