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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 38.00 | 399.00 | 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 000.00 | 14 485.00 | 32 515.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 571 639.00 | 14 524.00 | 6 557 115.00 | 6 571 639.00 |
BT Marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 360.00 | | 246 360.00 | 246 360.00 |
BZ Autres créances | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CF Disponibilités | 136 126.00 | | 136 126.00 | 136 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 286.00 | | 387 286.00 | 387 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 666.00 | 14 524.00 | 6 952 142.00 | 6 966 666.00 |
CU Autres participations | 6 524 202.00 | | 6 524 202.00 | 6 524 202.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 431 458.00 | 487 757.00 | | 431 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 572.00 | -56 298.00 | | 988 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 730.00 | 472 158.00 | | 1 460 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 207 907.00 | 6 025 640.00 | | 5 207 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 322.00 | 300 135.00 | | 197 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 837.00 | 3 447.00 | | 14 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 648.00 | 35 500.00 | | 70 648.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 164 708.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 491 412.00 | 6 529 551.00 | | 5 491 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 142.00 | 7 001 710.00 | | 6 952 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 323.00 | 1 378 783.00 | | 1 174 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 308.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 002.00 | 118 883.00 | | 1 311 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 431.00 | 175 182.00 | | 322 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 572.00 | -56 298.00 | | 988 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 571 639.00 | | | 6 571 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 571 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524 202.00 | | | 6 524 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 098.00 | 9 426.00 | | 5 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 26.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 085.00 | 9 400.00 | | 5 085.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 246 360.00 | 246 360.00 | | 246 360.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 207 907.00 | 890 817.00 | 3 452 037.00 | 5 207 907.00 |
VI Groupe et associés | 197 322.00 | 197 322.00 | | 197 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864 733.00 | | | 864 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 109.00 | 249 109.00 | | 249 109.00 |
VW T.V.A. | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 491 412.00 | 1 174 323.00 | 3 452 037.00 | 5 491 412.00 |