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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BZ Autres créances | 505 180.00 | | 505 180.00 | 505 180.00 |
CF Disponibilités | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 592.00 | | 533 592.00 | 533 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 592.00 | | 533 592.00 | 533 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 461 777.00 | 445 869.00 | | 461 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 979.00 | 15 908.00 | | 25 979.00 |
DL TOTAL (I) | 528 456.00 | 502 477.00 | | 528 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 11 119.00 | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343.00 | 600.00 | | 1 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 135.00 | 14 719.00 | | 5 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 592.00 | 517 197.00 | | 533 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 079.00 | 14 719.00 | | 4 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 088.00 | 19 083.00 | | 30 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109.00 | 3 175.00 | | 4 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 979.00 | 15 908.00 | | 25 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 959.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 959.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 704.00 | 157.00 | 35 862.00 | 35 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 704.00 | 157.00 | 35 862.00 | 35 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 497 348.00 | 497 348.00 | | 497 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 745.00 | 507 745.00 | | 507 745.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |